10.02.202208:33 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта добились своего, но затем быстро упустили инициативу

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3542 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики сохранит спрос на фунт. Очередная неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.3542 привела к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. В результате фунт вырос на 45 пунктов, а быки добились пробоя и закрепления выше 1.3577. Тест этого уровня сверху вниз привел к образованию сигнала на покупку в продолжение бычьей тенденции, однако техническая картина на вторую половину дня изменилась, и опираться нужно было на новые уровни. Неудачная попытка прорыва 1.3586 во второй половине дня привела к образованию сигнала на продажу фунта. В результате падение составило более 40 пунктов, и пара закрыла торговый день даже ниже уровня открытия. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Продавцы фунта сумели перехватить инициативу во второй половине дня, и, по всей видимости, дальнейшее движение будет целиком и полностью зависеть от данных по американской инфляции. Очередное отсутствие важной статистики по экономике Великобритании в первой половине дня позволит быкам рассчитывать на небольшое восстановление в район 1.3550, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. За этот уровень придется очень серьезно побороться. Конечно, более важной задачей на сегодня является защита поддержки 1.3510. От этого диапазона можно рассчитывать на возобновление бычьего рынка, наблюдаемого на прошлой неделе, однако очень важно сформировать там ложный пробой. Это даст первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3550. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3586, а более дальней целью выступят уже февральские максимумы в районе 1.3623 и 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этих уровней получится лишь в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США во второй половине дня. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3510 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня – 1.3478. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи заявили о себе, но теперь лишь данные по инфляции в США и заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли будут иметь реальное значение. Других объективных причин для активной продажи британского фунта пока не имеется. Сегодня первостепенной задачей остается защита уровня 1.3550, от которого зависит очень многое. Неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию к нижней границе бокового канала 1.3510, образованного по итогам вчерашнего дня. Пробой и тест 1.3510 снизу вверх в первой половине дня вряд ли приведут к крупному падению фунта, но случись так — это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения к 1.3478 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3555 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3586. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума — 1.3623, либо еще выше – от области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

У ФРС нет шансов. Инфляция в США выйдет за пределы 7,0%. Видеопрогноз на 10 февраля

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в США будет основным драйвером движения пары EUR/USD

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но фунту это особо не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данынми.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3575 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3510 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.