14.02.202213:00 Аналитические обзоры Форекс: SP 500 падает из-за страха инвесторов, а золото достигает локального максимума: что это значит для котировок BTC/USD?

На выходных Биткоин оставался в рамках узкого диапазона $41,7k-$42,5k. Рыночная активность свелась к минимуму из-за закрытия американских рынков. Однако главной новостью последних дней стало заявление о внеочередном заседании председателей ФРС.
Председатель ведомства Джером Пауэлл анонсировал внеочередное закрытое заседание Совета управляющих ФРС. На встрече речь пойдет об определении авансовых и учетных ставок. Однако рынок ожидает, что на собрании может зайти речь о досрочном повышении ключевой ставки из-за темпов роста инфляции.

Как результат на криптовалютном и фондовом рынках усилился страх. За минувшие сутки капитализация всех цифровых активов рухнула на 6%, и основным спонсором падения стал альтмаркет. Биткоин сохранил ключевую зону поддержки на отметке $41,5k нетронутой. Кроме того, главная криптовалюта существенно нарастила долю доминирования на рынке. Все эти факты свидетельствуют о том, что инвесторы предпочитают сберегательные финансовые инструменты и выводят средства из рынка альткоинов.

С учетом этого стоит ожидать рост интереса к золоту и другим драгоценным металлам, в меньшей степени к BTC с учетом надвигающейся волатильности. Главной задачей крупных инвесторов на данном этапе станет хеджирование рисков из-за повышенной волатильности основных индексов и доллара США в преддверии судьбоносного заседания ФРС. Перед тем как ответить на вопрос, что ждет Биткоин после принятого решения, заглянем на графики SPX.

Торговый индекс находился в диапазоне $4500-$4550, но в итоге образовал нисходящую тенденцию и продолжил ее на стартовавшей торговой недели. Актив пробил важный диапазон между двух скользящих и в моменте кольнул ключевую зону поддержки $4400. Ситуация на графиках S&P 500 выглядит пессимистичной, что подтверждает медвежьи настроения рынка в отношении рисковых активов. С одной стороны, это негативно скажется на Биткоине за счет усиленной корреляции, но с другой стороны, есть вероятность того, что результат заседания ФРС уже будет заложен в цену инструмента.

С учетом возросшей корреляции Биткоина и классических фондовых рынков, можно ожидать движение в любом направлении. Стартовавшая неделя будет проходить под знаменем волатильности из-за предстоящего заседания ФРС, статистике по инфляции в США во вторник, а также данные по рынку недвижимости. Все эти события вызовут активные и импульсивные телодвижения инвесторов, которые отразятся на крипторынке.

На дневном графике BTC/USD завершает формирование паттерна перевернутая "голова и плечи". Последние два дня цена монеты закрывалась в небольшом минусе, что говорит о легком преобладании продавцов. Технические индикаторы сохраняют бычий настрой: MACD движется по флету в зеленой зоне, а индекс RSI доказывает высокий уровень покупательской активности. На стохастическом осцилляторе вырисовываются намеки на формирование бычьего пересечения и выход за пределы узкого диапазона $41,7k-$42,5k.

Несмотря на позитивный настрой, нельзя не учитывать динамику движения SPX и в целом негативную экономическую ситуацию для инвестиций в рисковые активы. С учетом этого предполагаю дальнейшее снижение BTC до $41k, дальнейшую консолидацию и выход к отметке $46k, где будет пробита линия плеч, и цена сформирует локальный восходящий тренд к $56k.