16.02.202207:40 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта отбили 35-ю фигуру и нацелены на рост фунта выше 1.3565

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3570 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Важные данные по рынку труда Великобритании привели к росту фунта еще в первой половине дня, так как в целом совпали с прогнозами экономистов, не засвидетельствовав негативного воздействия от замедления экономического роста в стране. Однако до обновления указанного мною уровня 1.3570 дело так и не дошло, не хватило около 5 пунктов, поэтому и ложного пробоя с хорошей точкой входа в короткие позиции я не получил. На вторую половину дня техническая картина изменилась, и пришлось внимательно следить за поведением покупателей на 1.3530. Ложный пробой этого уровня стал поводом для покупки, однако вышедшие сильные данные по инфляции в США обвалили пару, что привело к фиксации убытков. В результате падения можно было наблюдать за еще одним ложным пробоем в районе 1.3496, где также получился хороший сигнал на открытие длинных позиций. Рост от этого уровня составил более 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Быки очень активно защищают 35-ю фигуру. Аккумуляция там крупной позиции явно свидетельствует о планах крупных игроков на дальнейший рост британского фунта в район месячных максимумов. Поводом для такого роста могут послужить сегодняшние фундаментальные данные по инфляции в Великобритании. Если не будет зафиксировано замедление темпов роста в январе, по крайней мере, так планируют экономисты, спрос на фунт обязательно вернется. Ключевой задачей быков в первой половине дня будет не только защита поддержки 1.3528, образованной еще вчера, но и возврат под контроль нового сопротивления 1.3565, пробиться выше которого мы так и не сумели. Покупки от 1.3528 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, а данные по индексу потребительских цен Великобритании и индексу цен на жилье обязательно приведут к новой волне роста в район сопротивления 1.3565. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3602. Более дальней целью выступит область 1.3640, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3528, а там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3496, где проходит нижняя граница бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3465, либо еще ниже – от минимума 1.3434 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока неохотно проявляют себя, однако очередные успешные действия в районе сопротивления 1.3565 могут вернуть на рынок давление. На этом уровне и советую сделать акцент во время публикации инфляционных данных по Великобритании. Защита этого диапазона является очень важным моментом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и вновь запрет пару в канале. Формирование ложного пробоя на 1.3565 образует отличную точку входа в короткие позиции, и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район 1.3528. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3496 и 1.3465. Более дальней целью выступит область 1.3434, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3565 лучше всего отложить продажи до уровня 1.3602. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3640 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Спрос на евро и фунт сохраняется. Протокол январского заседания ФРС. Видеопрогноз на 16 февраля

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет все шансы на продолжение роста. Под прицелом 1.1366

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3505.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.