17.02.202208:03 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1366 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1366 с обратным тестом сверху вниз привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции, о которой я много говорил в прогнозе на первую половину дня. Хорошие данные по объему промышленного производства в еврозоне лишь подстегнули трейдеров к новым покупкам, что привелок движению евро вверх более чем на 30 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. При первом тесте 1.1368 быки попытались что-то предложить на этом уровне, но данные по американской экономике свидетельствовали в пользу укрепления доллара США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1368 – сигнал на продажу евро. Однако крупного падения не состоялось. После движения вниз на 13 пунктов медведи перестали активничать в ожидании публикации январского протокола заседания Федеральной резервной системы. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Сегодня выступает довольно много представителей как Европейского центрального банка, так и Федеральной резервной системы. Фундаментальные данные, ожидаемые сегодня по еврозоне, вряд ли как-то серьезно повлияют на направление пары EUR/USD, поэтому покупателям евро будет не на что опереться после утренней распродажи. Важной задачей быков остается защита промежуточной поддержки 1.1337, образованной после азиатского падения евро. Проблемой является и то, что торговля ведется уже ниже средних скользящих, ограничивающих восходящий потенциал. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1337 и сильные данные по сальдо баланса внешней торговли Италии вместе с позитивным экономическим бюллетенем от ЕЦБ образуют первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции, находящейся сейчас под большой угрозой. Защита этого диапазона также позволит сохранить нижнюю границу нового восходящего канала. Чтобы рассчитывать на продолжение восстановления EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1381, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня не удалось. Прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведут к еще одному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1414, около которого дышать покупателям евро станет немного легче, так как пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако пока непонятно, по какой причине может произойти такой крупный рост. Возможно, полное сглаживание геополитического конфликта США-Россия-Украина вернет спрос на рисковые активы. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1337 все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1283, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1235, либо еще ниже – в районе 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя сегодня в ходе азиатской сессии и получили реальную возможность поставить крест на всех стараниях быков, наблюдаемых на этой неделе. Все же ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы весной этого года позволяют американскому доллару чувствовать себя более уверенно. Для сохранения контроля над рынком медведям нужно очень постараться защитить сопротивление 1.1381, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1337 – промежуточная поддержка, которая может стать трамплином для более крупных продаж евро. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1283 и 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такое крупное падение пары можно рассчитывать только в случае очень сильных данных по американскому рынку труда, либо эскалации конфликта России и Украины, что приведет к спросу на активы-убежища. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1381 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраля

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник, 14 февраля, состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливает «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возможный разворот рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1400.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.