17.02.202208:18 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта посматривают на месячные максимумы. Нужен пробой 1.3597

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3565 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Все ждали, какими будут данные по инфляции в Великобритании, поэтому покупали фунт с довольно большой опаской. Рост фунта в первой половине дня в районе сопротивления 1.3565 и несколько ложных пробоев привели к сигналу на продажу, однако данные показали, что годовая инфляции в Великобритании добралась до уровня 5,5% — это выше прогнозов экономистов и не очень хорошо для Банка Англии. По этой причине крупного падения фунта я так и не дождался. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась, однако дождаться образования хорошей точки входа от уровня 1.3551 не получилось. Продажи по цене 1.3584 после ложного пробоя также не привели к серьезному движению фунта вниз в ходе американской сессии. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня трейдерам не на что сделать акцент в первой половине дня, так как фундаментальной статистики по Великобритании нет. По всей видимости, покупатели продолжат вести активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3597, на котором и рекомендую сделать акцент. Однако основной задачей быков в первой половине дня будет защита поддержки 1.3557, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупки от 1.3557 можно рассматривать лишь в случае формирования ложного пробоя, что обязательно приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3597. Выбраться выше этого уровня вчера не удалось. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют уже дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3640. Более дальней целью выступит область 1.3683 – новый месячный максимум, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3557 ничего страшного не произойдет. Небольшая коррекция вниз пойдет на пользу. Перед покупками нужно убедиться, что крупные игроки все же присутствуют в рынке и весь этот рост носит более устойчивый характер и не относится к спекулятивным инсинуациям. При падении ниже 1.3557 советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3524. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3492 – нижняя граница широкого бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3465 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи показали сегодня утром свое присутствие в рынке, и пока далеко не ясно – продолжится ли восходящая коррекция по фунту, либо весь недельный рост будет перекрыт двумя резкими движениями вниз. Защита важного сопротивления 1.3597 является очень большим делом, так как выпускать фунт выше совсем нежелательно – это перечеркнет все старания медведей по выстраиванию нисходящего тренда и откроет прямую дорогу к месячным максимумам. Формирование ложного пробоя на 1.3597 образует отличную точку входа в короткие позиции, и в таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район промежуточной поддержки 1.3557, образованной по итогам утренних торгов. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей – так что медведи могут одним ударом выполнить сразу две задачи. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3524 и 1.3492. Более дальней целью выступит область 1.3465, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3597 лучше всего отложить продажи до максимума этого месяца – 1.3640.
Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

ФРС намерена действовать более агрессивно. Доллар США демонстрирует рост. Видеопрогноз на 17 февраля

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро проблемы с уровнем 1.1381. Дальнейший рост маловероятен

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3545. Прорыв верхней границы в области 1.3600 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.