18.02.202208:25 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быкам не хватило сил на обновление месячных максимумов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3597 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восстановление фунта в первой половине дня после азиатского падения в районе 1.3597 и формирование там ложного пробоя – все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции, однако основательного движения вниз так и не произошло. 20-25 пунктов падения фунта, затем повторный рост и тест 1.3597 позволили пробиться выше, а закрепление с обновлением сверху вниз образовало хорошую точку входа уже в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 40 пунктов. Во второй половине дня я обращал внимание на сопротивление 1.3621. Несколько ложных пробоев этого уровня привели к образованию отличных точек входа в короткие позиции. Однако американская фундаментальная статистика была неубедительна, что не позволило реализоваться сигналам в должной мере. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Сегодня трейдерам есть на что делать акцент – например, фундаментальные данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут выступить катализатором нового бычьего рынка. По всей видимости, покупатели продолжат вести активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3618, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня так и не удалось. Более важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупки от 1.3588 можно рассматривать лишь после падения пары на фоне слабой статистики и формирования ложного пробоя. Это обязательно приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3618. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз, а также резкий скачок объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в январе этого года – все это образует уже дополнительный сигнал на покупку с восстановлением пары к новому февральскому максимуму 1.3656. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3588 ничего страшного не произойдет. Небольшая коррекция вниз пойдет на пользу. Перед покупками нужно убедиться, что крупные игроки все же присутствуют в рынке, и весь этот рост носит более устойчивый характер и не относится к спекулятивным инсинуациям. При падении ниже 1.3557 советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3522. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3488 – нижняя граница широкого бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3446 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи хоть и сумели защитить 1.3618, но добиться какой-либо более крупной коррекции у них не удалось – это говорит об отсутствии желающих продавать фунт даже на текущих максимумах. Видимо, все ждут обновления февральских максимумов и выноса ряда стоп-приказов спекулянтов. Защита сопротивления 1.3618 на первую половину дня является очень большим делом, так как выпускать фунт выше нежелательно – это точно приведет к обновлению локального максимума и сохранит восходящий тренд по паре. Формирование ложного пробоя на 1.3618 и слабые данные по январскому росту розничных продаж в Великобритании образуют отличную точку входа в короткие позиции. В таком случае рассчитывать можно на возврат медвежьего рынка со снижением в район промежуточной поддержки 1.3588, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей – так что медведи могут одним ударом выполнить сразу две задачи. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3557 и 1.3522. Рассчитывать на реализацию этого сценария можно во время выступления представителей Федеральной резервной системы, которые много будут говорить об экономике и денежно-кредитной политике. Более дальней целью выступит область 1.3488, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3618 лучше всего отложить продажи до нового максимума этого месяца – 1.3656. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Потенциал роста евро ограничен. Фунт у месячных максимумов. Видеопрогноз на 18 февраля

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро жестко забуксовали в районе 1.1380

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря ни на что, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена, и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года давят на покупателей фунта и являются дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно – с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3600. Прорыв верхней границы в области 1.3625 приведет к новой волне роста фунта.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.