24.03.202208:09 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился после данных по инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера было достаточно сложно торговать британский фунт, так как определить его реакцию на данные по инфляции, а также на публикацию годового бюджета было довольно сложно. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3249 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Снижение фунта в район 1.3249 и его пробой произошли довольно быстро. Всему виной данные по инфляции в Великобритании, которые превзошли прогнозы экономистов. И хоть прорыв этого уровня произошел, до обратного теста снизу вверх не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог получить хорошую точку входа в короткие позиции. Во второй половине дня фунт успешно спустился к уровню 1.3199, после чего произошло формирование ложного пробоя. В результате образовался сигнал на покупку, который привел к фиксации убытков, так как отскока вверх, так и не состоялось. Прорыв 1.3199 и обратный тест снизу вверх привел к сигналу на продажу дальше по тренду. После чего пара провалилась на 25 пунктов – максимум, что удалось вчера выжать с рынка. А какие точки входа были по евро?

Сильный инфляционный рост в Великобритании сейчас является не только проблемой Банка Англии, но и всего населения страны – их уровень жизни стремительно падает, что негативно отражается и на валютном рынке. Не просто так вчера министр финансов Риши Сунак во время выступления много говорил о необходимых мерах поддержки населения с низкими доходами. И хоть перспективы роста фунта сохраняются, ведь бычий тренд от 14 марта никуда не делся, но действовать нужно достаточно осторожно. Для продолжения роста важной задачей покупателей в ходе европейской сессии сегодня будет защита поддержки 1.3160, тест которой мы наверняка увидим в ближайшее время. После этого станет понятно – остался кто-то после роста во вторник в рынке или придется ловить фунт еще ниже. Только после формирования ложного пробоя на 1.3160 можно рассчитывать на восстановление пары. При таком сценарии быки быстро затянут GBP/USD к сопротивлению 1.3210, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие уже на стороне продавцов. Учитывая, что никакой статистики сегодня нет, можно ожидать более крупной коррекции фунта вверх. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведут к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3242 и 1.3286. Более дальней целью выступит область 1.3340, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3160 лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3121 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей нового восходящего канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089, либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи показали отличные результаты и вернули фунт под уровень 1.3210, что очень сильно ограничивает дальнейший восходящий потенциал и может серьезно повлиять на бычий рынок, наблюдаемый с 14 марта. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики сегодня нет, наверняка быки попытаются вернуть себе расположение рынка еще в первой половине дня. По этой причине первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3210, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя столкнет пару к ближайшей поддержке 1.3160, которая будет носить промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3046. В случае роста GBP/USD в первой половине дня и слабой активности продавцов на 1.3210 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3242. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3286, либо еще выше – от максимума 1.3340 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро зажат в канале 1.0965-1.1049

Фунт упал после данных по инфляции. Евро остается в рамках бокового канала. Видеопрогноз на 24 марта

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии плохо отразилось на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить бычий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3185. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3230.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.