02.06.202202:04 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Обвал евровалюты в среду ознаменовывает новый виток глобального падения

Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD большую часть дня торговалась абсолютно спокойно, практически во флэте. Это отлично видно на 5-минутном ТФ, где всю европейскую сессию цена провела около критической линии. Зато на американской торговой сессии пара еще раз оттолкнулась от линии Киджун-сен и рухнула вниз, как камень. Началось падение пары именно с отскока от Киджун-сен, а в 14-00 GMT в Штатах были опубликованы несколько отчетов, которые поддержали спрос на доллар США. Строго говоря, то, что произошло вчера на американской сессии – исключение из правил. В это же время в США были опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах по версиям ISM и S&P. Первый индекс немного превысил прогнозные значения, а второй оказался чуть слабее прогнозов. Однако доллар после публикации индекса ISM вырос еще на 70 пунктов, суммарно подорожав только за американскую сессию более чем на 100 пунктов. Индекс ISM, конечно, является более важным индексом, чем S&P, но чтобы провоцировать столь сильную реакцию при в общем-то вполне среднем значении??? Такое случается крайне редко, и мы считаем, что, либо рынок уже готовился к новым продажам пары и просто ждал триггера, либо же такое движение – просто случайность.

Торговые сигналы вчера были достаточно слабыми, так как все они сформировались в то время, когда пара находилась во флэте. Все сигналы сформировались около критической линии. Первый был на покупку, все последующие – на продажу. Поэтому формально трейдеры могли открыть только две позиции. Сделка на покупку закрылась в убытке, а вот короткая позиция принесла очень хорошую прибыль, так как цена достигла свой ближайший целевой уровень 1,0637. Поэтому суммарно можно было заработать пунктов 60.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим» (по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ, и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать.

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому формально восходящий тренд завершен. Вчера мы размышляли над тем, сумеет ли евро возобновить падение, и захочет ли рынок вновь распродавать евро. Как выяснилось чуть позже, ответ пришел от рынка очень быстро. Причем такое сильное падение пары не было полностью обоснованно с точки зрения «фундамента». На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0622) и Киджун-сен (1,0725). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 2 июня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах – только отчет от ADP по изменению количества работников в частном секторе. Мы считаем, что реакции на этот отчет не должно быть, но вчера на отчет ISM реакции тоже не должно было быть. Рынок сейчас, похоже, настроился на новые сильные продажи пары.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».