17.06.202205:53 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт воспользовался предоставленным ему шансом

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в четверг продемонстрировала волатильность, равную 360 пунктам... Стоит ли еще что-то говорить о том, как пара двигалась вчера? Такая волатильность случается несколько раз в году, но она не должна удивлять, так как оба центральных банка продемонстрировали «ястребиные» намерения и повысили ставки. Как же еще рынок должен был реагировать на эти события? Интересно, что по итогам дня фунт стерлингов показал сильнейший рост. То есть ставки повысили оба банка, но вырос именно фунт. С нашей точки зрения, это говорит о том, что заседание ФРС было отыграно рынком заранее, когда британская валюта потеряла около 600 пунктов (конец прошлой недели-начало текущей). Поэтому мы хоть и не считаем, что реакция рынка была полностью логичной, но все же такой вариант развития событий был ожидаем. Самое интересное, что теперь фунт вполне может возобновить глобальный нисходящий тренд, как и евро. Результаты заседаний центробанков отработаны, но какая поддержка у европейских валют остается? Ставка ФРС все равно выше, чем ставка ЕЦБ или БА. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если падение британской валюты возобновится, несмотря на «ястребиный» настрой британского регулятора.

Сигналов в четверг было достаточно большое количество, но мы нанесли на иллюстрацию только те, которые следовало отрабатывать. На европейской торговой сессии цена дважды преодолела уровень 1,2106, и трейдеры должны были открывать сделки на продажу и покупку. Обе эти сделки закрылись в безубытке по Stop Loss. Далее последовало оглашение результатов заседания Банка Англии, поэтому в это время открывать сделки совершенно точно не следовало. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела область Киджун-сен-Сенкоу Спан Б. По этой длинной позиции можно было заработать порядка 100 пунктов, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру.

Отчет COT:

Последний отчет COT по британскому фунту показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно возобновил падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствуют о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами более чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу (дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на эти валюты.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС остается в прошлом, но не исчезнет из памяти трейдеров.

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Банк Англии в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, рынок опять проигнорировал, худшее – еще впереди.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме мы видим сильнейший рост, который пара показала в среду и четверг. А теперь обратим внимание на предшествующее ему падение. И понимаем, что даже такой сильный рост британской валюты ничего не меняет в глобальном плане. Да, фунт сделал шаг навстречу возможному формированию восходящей тенденции. Этот шаг сильный. Но вниз-то фунт шел не шагами, а прыжками. В общем, мы считаем, что нисходящий тренд вполне может возобновиться. На 17 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2265) и Киджун-сен (1,2168) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по промышленному производству.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».