26.07.202205:37 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская валюта боится шелохнуться перед заседанием ФРС

Анализ EUR/USD 5M.

В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD была практически обездвижена. Даже на часовом ТФ это отлично видно, а на 4-часовом и подавно. В целом европейская валюта стоит на одном месте (в боковом канале) уже больше недели, что несколько удивляет нас. Дело в том, что сейчас такой период на валютном рынке, когда важных отчетов и событий довольно много. Причем среди фундаментальных событий имеется сразу несколько заседаний центральных банков, поэтому сейчас пара как раз должна торговать довольно активно. Но вместо этого мы видим флэт около 20-летних минимумов пары. Напомним, что евро сумел скорректироваться, как обычно, в своем стиле. То есть отойти от минимумов на 300 пунктов, и все. Мы пока не видим, за счет чего европейская валюта может продолжить свой рост. В понедельник ни в США, ни в ЕС не было ни одного важного макроэкономического события или публикации. Линии индикатора Ишимоку из-за флэта приближаются к цене вплотную и уже не являются источниками сильных сигналов. Плюс ко всему во флэте всегда очень сложно торговать. Есть надежда на то, что в среду вечером флэт закончится, но, судя по текущим движениям, пара может остаться внутри бокового канала и после среды.

Торговых сигналов в понедельник было немного. И так как пара продолжает находиться во флэте, на прибыльные сделки рассчитывать было очень сложно. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии (сигнал был слабый, неточный и неуверенный) и смогла после этого пройти в нужном направлении около 45 пунктов. Но добраться до ближайшего целевого уровня 1,0269 ей не удалось, поэтому сделку можно было закрыть только вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила максимум 10 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта падала. В данное время ситуация изменилась, причем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 1,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» увеличилось на 16 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 15 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 26 июля. Что новая неделя нам готовит?

Обзор пары GBP/USD. 26 июля. Фунт пытается с максимальной пользой использовать последние дни перед повышением ставки ФРС на 0,75%.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме также отлично виден флэт. В канале шириной 140 пунктов пара может двигаться относительно свободно, даже без отработок его границ. Поэтому с сильными сигналами сейчас в принципе дефицит. Ну и сам по себе факт флэта не добавляет оптимизма и веры в получение прибыли на валютном рынке. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0113) и Киджун-сен (1,0204). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 июля в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сегодня пара может продолжать оставаться внутри бокового канала. Преодоление уровня 1,0269 засвидетельствует возобновление краткосрочного восходящего тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».