08.08.202202:04 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро сдал позиции после Нонфармов, но пока не критично

Анализ EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD одномоментно рухнула на 90 пунктов, а все остальное время торговалась достаточно спокойно. Однако даже падение на 90 пунктов в течение часа не имеет особого значения для текущей технической картины, так как оно случилось в пределах бокового канала 1,0120-1,0269, о котором мы пишем в последние недели во всех статьях. Таким образом, американские Нонфармы получились очень сильными, лично мы не ожидали такого высокого значения отчета; уровень безработицы еще больше снизился и теперь составляет 3,5%; однако для пары евро/доллар вся эта статистика не имеет особого значения, так как флэт сохраняется уже почти месяц. Естественно, важная макроэкономическая статистика отрабатывается рынком, но трейдеры не могут или не хотят пока что восстанавливать трендовое движение. Поэтому мы по-прежнему считаем, что у евровалюты нет необходимых оснований для роста, поэтому долгосрочный нисходящий тренд рано или поздно возобновится. Что касается бокового канала, то, скорее всего, цена покинет его в наиболее неожиданный момент, когда этому не будет предшествовать никакого важного события.

По сути, в пятницу движение наблюдалось только на американской торговой сессии. Сначала котировки рухнули вниз почти на 100 пунктов, а потом началось постепенное восстановление. В итоге мы даже не стали выделять сигналы на продажу около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, так как в любом случае их невозможно было успеть отработать. Дважды пара отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, и первый отскок можно было попытаться отработать. Однако сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке. Второй сигнал на продажу сформировался слишком поздно, чтобы его отторговывать.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. Сейчас ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, так как абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» на 9,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим», и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 8 августа. Неделя будет скучной, но, возможно, именно это и нужно для завершения флэта?

Обзор пары GBP/USD. 8 августа. Рынок уже определился с новым трендом? Или нужно подождать отчета по инфляции в США?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продолжаться еще сколько угодно времени. Линии индикатора Ишимоку в данное время не являются сильными, поэтому около них могут формироваться ложные сигналы. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0195) и Киджун-сен (1,0208). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам в течение дня совершенно точно будет не на что. Однако это не означает, что пара будет стоять на одном месте. Она может продолжать двигаться очень волатильно в пределах бокового канала.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».