02.09.202202:05 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает кататься на «американских горках»

Анализ EUR/USD 5M.

В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала двигаться в уже привычном за последние две недели стиле и канале 0,9900-1,0072. Несмотря на то, что в течение дня наблюдалось падение более чем на 100 пунктов, пара все равно осталась внутри бокового канала. Поэтому никаких новых выводов по технической картине сделать сейчас нельзя. Возможно, сегодня падение евровалюты продолжится (особенно если американская статистика окажется сильной), и тогда пара преодолеет уровень 0,9900. Но пока этого не произошло, мы констатируем факт – широкий флэт или «качели» сохраняются. Вчера в Евросоюзе были лишь второстепенные отчеты. Уровень безработицы и вторая оценка индекса деловой активности в сфере услуг – это не те данные, которые могли спровоцировать обвал евровалюты. Также не причастен к падению пары и индекс деловой активности ISM в США. Таким образом, макроэкономическая статистика была, в отличие от предыдущих дней недели, но никакого влияния на ход торгов она не оказала.

С торговыми сигналами в четверг все было довольно неплохо. Сначала был сформирован сигнал на покупку, когда цена закрепилась выше уровня-экстремума 1,0019. Движение вверх продолжалось недолго и закончилось около линии Сенкоу Спан Б. Сигнал нельзя считать ложным, так как ближайший целевой уровень был отработан. Заработать удалось 7 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать, и он принес хорошую прибыль трейдерам, так как пара после его формирования прошла вниз около 110 пунктов, по пути сформировав еще один сигнал на продажу около критической линии. До уровня 0,9900 пара не дошла всего с десяток пунктов, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли не менее 90 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 2 сентября. Евровалюте не на что надеяться и не откуда ждать помощи.

Обзор пары GBP/USD. 2 сентября. Фунт продолжает скатываться по наклонной.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара продолжает находиться внутри канала 0,9900-1,0072. Если медведям удастся закрепиться ниже него, тогда можно будет рассчитывать на возобновление глобального нисходящего тренда. В противном случае «качели» сохранятся. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0051) и Киджун-сен (1,0001). Ниже 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 сентября в Евросоюзе вновь не будет ни одного важного события, зато в США – целых три важных отчета. Конечно, наибольший интерес вызовет отчет NonFarm Payrolls. Именно на него мы ждем реакцию рынка, два других отчета (заработные платы и безработица) являются важными, но более второстепенными.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».