11.01.202306:28 Аналитические обзоры Форекс: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Выступление Джерома Пауэлла не дало новой информации

Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели замерла на месте. Абсолютно весь вторник цена двигалась исключительно вбок, находясь при этом около своих локальных максимумов. Напомним, что последний взлет пары произошел в прошлую пятницу, когда в Штатах были опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и деловой активности. Рынок, как он любит делать в последнее время, весьма однобоко отработал эти данные, просто проигнорировав любую позитивную для доллара информацию. Ну а когда восходящий импульс иссяк, в очередной раз не смог даже начать коррекцию. На вчерашний день было запланировано лишь одно событие – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, однако в Стокгольме господин Пауэлл не затрагивал вопросы монетарной политики, поэтому трейдеры не получили никакой новой информации.

В течение дня было сформировано три торговых сигнала. Все три раза цена отскочила от уровня 1,0748. И такой вариант развития событий можно считать просто прекрасным, так как в условиях флэта все могло бы быть гораздо хуже. Все три сигнала оказались ложными, так как цена ни в одном случае не смогла отработать ближайший целевой уровень или линию. Тем не менее, 15 пунктов вниз пара проходила исправно, поэтому по всем открытым сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Помимо этого, не было сформировано ни одного сигнала на покупку.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки. Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу.

Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вновь закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Теоретически это может означать начало «качелей» на старших ТФ, но на младших ТФ это выглядит как попытка возобновить восходящее движение, несмотря на отсутствие соответствующего фундаментального и макроэкономического фона. Пока что настраиваемся на лонги, но держим в голове высокую вероятность падения. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0616) и Киджун-сен (1,0622). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому сегодня флэт может продолжаться. Тем не менее уже по традиции мы ожидаем снижения европейской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».