01.06.202313:56 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели сумели защитить 1.0666

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0666 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение евро вверх более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Ослабление инфляционного давления и сохранение производственной активности в еврозоне на низком уровне ожидаемо оказали давление на евро в первой половине дня, но покупатели воспользовались этим моментом и отлично проявили себя в районе 1.0666. На вторую половину дня запланированы выступления членов FOMC, в том числе и Патрика Т. Харкера, который вчера много говорил о необходимости паузы в действиях ФРС. Также ожидаются цифры по производственному индексу ISM, снижение которого окажет еще большее давление на доллар, как и менее активный рост числа занятых от ADP. Недельные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице не будут представлять большого интереса.

По этой причине буду действовать только на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0700, еще утром являющейся сопротивлением. Это позволит убедиться в присутствии в рынке желающих толкать евро вверх против медвежьего тренда и даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к следующему сопротивлению 1.0735. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона во второй половине дня укрепят спрос на евро, образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0766. Самой дальней целью остается область 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0700, чего также нельзя исключать при хороших цифрах по рынку труда США, можно ожидать возврата медвежьего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0666 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи отступают, особенно после того, как разговоры, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок, были опровергнуты представителями Федеральной резервной системы. Защита ближайшего сопротивления 1.0735 теперь является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к уровню 1.0700. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0666, откуда сегодня один раз уже отлично покупали евро. Самой дальней целью выступит область 1.0634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0735 можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0766. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666, до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0715.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.