06.10.202307:11 Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Чего ожидать от NonFarm Payrolls и безработицы?

Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала восходящее коррекционное движение и в конце дня оказалась выше скользящей средней линии. Как и в случае с евровалютой, это преодоление мувинга может оказаться ложным, как и неделей ранее. Следует понимать, что в данное время рынок не спешит избавляться от длинных позиций по доллару точно также, как несколько месяцев назад не спешил избавляться от лонгов по евро и фунту. То есть сейчас мы наблюдаем точно такой же инерционный тренд вниз, как несколько месяцев назад вверх. Но технические коррекции все равно должны быть! Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, поэтому мы продолжаем ожидать коррекцию. Мы считаем, что она должна быть сильнее предыдущей, следовательно фунт стерлингов имеет технический потенциал роста к 23-му уровню или чуть выше.

К сожалению, сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана, которая с легкостью может сломать коррекционный сценарий. Напомним всем участникам рынка, что предугадать значение того или иного отчета практически невозможно. Реакция рынка на тот или иной отчет может быть странной и алогичной. А если в одно и то же время публикуется несколько важных отчетов, один из которых превысил прогноз, но ухудшился в сравнении с предыдущим месяцем, второй – нейтрален, третий – упал, но не настолько сильно, как прогнозировалось, то как можно предугадать поведение рынка на основании таких разношерстных данных?

Предугадать можно лишь более длительное или более краткосрочное движение. К примеру, после отскока от важного уровня можно предугадать движение в противоположную сторону. На основании фундаментального фона можно предугадать движение пары в течение следующих месяцев. И пока что все идет к тому, что с коррекцией или без оной падение пары будет продолжаться с целью 1,1844 – 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. Далее фунт стерлингов вполне может просесть и к 12-му уровню, но мы считаем, что это уже чересчур.

Нонфармы продолжают снижаться уже полтора года.

Первый отчет сегодня(по степени значимости) – NonFarm Payrolls. Официальные прогнозы говорят о создании 170 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства в сентябре, но есть и прогнозы, которые говорят всего о 150 тысячах. Напомним, что мы неоднократно называли цифру 200 тысяч – некой «золотой серединой», «нормальным» значением показателя. Поэтому когда ранее Payrolls не дотягивал до прогноза, но все равно оказывался выше 200 тысяч, мы призывали не паниковать и не хоронить доллар.

Сейчас ситуация противоположная. Последние три месяца Нонфармы показали следующие значения: 105, 157, 187 тысяч. И при этом доллар в последние два месяца растет, как сумасшедший. Очевидно, что курс доллара зависит не только от Нонфармов, но как видим общая тенденция все же имеется: полтора года растет ставка, полтора года падают Нонфармы, год падает доллар. Сегодня мы считаем, что Нонфармы могут оказаться ниже прогнозов, поэтому доллар может оказаться под давлением.

Уровень безработицы подскочил в августе до 3,8%, что некоторые представители ФРС назвали «нормальным», так как показатель все равно располагается очень недалеко от своих минимумов за полвека. Мы согласны с этим мнением, но уже сегодня безработица может вырасти выше. Правда, официальные прогнозы говорят о возможном снижении до 3,7%, и мы считаем, что безработица и вправду может немного замедлиться. Однако на первом месте будут стоять Нонфармы, поэтому основная реакция рынка будет зависеть именно от них. Безработица может лишь смягчить или усилить эффект от Payrolls. В общем и целом, мы бы сказали, что сегодня неплохие шансы, чтобы увидеть рост пары. Британский фунт по-прежнему слаб и не имеет оснований расти, но вечно падать он тоже не может.

Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2282. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,2146

S2 – 1,2085

S3 – 1,2024

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,2207

R2 – 1,2268

R3 – 1,2329

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2024 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно сейчас с целями 1,2207 и 1,2282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 6 октября. ЕЦБ: снижение ставки не обсуждаем, но и дополнительное ужесточение – тоже.

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.

Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.

Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.