Отмена 
Торговые условия
Продукты
Инструменты
Валютная пара EUR/USD в понедельник опять показала волатильность равную 40 пунктам. По сути, с пятницы абсолютно ничего не изменилось. А если быть точнее, то пара уже целую неделю движется исключительно вбок, вдоль уровня 1,0669. Таким образом, анализировать сейчас, по сути, нечего. В понедельник не было ни одного значимого фундаментального события, ни одной важной или даже второстепенной публикации. Обратить внимание трейдерам было практически не на что. Да, состоялось выступление Луиса де Гиндоса из ЕЦБ, но представители ЕЦБ выступают (как и представители ФРС) выступают по 10 раз на неделе, и очевидно, что они не могут на каждом своем спиче менять риторику. Поэтому ничего нового от господина де Гиндоса мы не услышали. Остается только ждать сильных новостей и отчетов, а также завершения флэта.
На 5-минутном ТФ мы отметили торговые сигналы, но на самом деле этого можно было и не делать. Все потому, что торговать при волатильности 40 пунктов не имеет особого смысла. Например, первый сигнал на продажу очень сложно вообще назвать сигналом. Цена 5 часов двигалась вдоль критической линии, после чего упала на 15 пунктов к уровню 1,0669. То есть трейдеры могли рассчитывать в этой сделке максимум на 10 пунктов прибыли. То же самое касается и сигнала на покупку около 1,0669. Цена прошла свои 15 пунктов обратно к линии Киджун-сен, попутно еще два раза отскочив от нее. Расстояние между уровнем и линией суммарно было равно 16 пунктам. В общем, никакого смысла заходить в рынок по этим сигналам не было.
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
На часовом таймфрейме пара показала уже четыре витка восходящей коррекции, поэтому она может быть уже завершена. На прошлой неделе началось то падение, которого мы ждали, теперь требуется преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, чтобы пара опустилась хотя бы к 1,0530. Макроэкономический и фундаментальный фоны пока очень слабые, поэтому пара движется сумбурно и словно нехотя. Тем не менее мы не отступаем от основного сценария развития событий – роста доллара.
На 14 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0637) и Киджун-сен (1,0707). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланированы публикации ВВП в третьем квартале и индекса экономических настроений по Германии и ЕС. В США – важный отчет по инфляции за октябрь.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
