01.12.202312:31 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 1 декабря (разбор утренних сделок). Евро удержался после данных по индексам PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но из-за низкой волатильности, которую мы привыкли в последнее время видеть в первой половине дня, до ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие данные по индексам PMI стран еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, однако остались ниже уровня в 50 пунктов, указывающего на сокращение активности. На это евро отреагировал, если так можно сказать, достаточно сдержанно. Хотя, удержали дневной минимум после данных – уже хорошо. Учитывая, что я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня, то действовать планирую по утреннему сценарию. Впереди у нас аналогичные данные по США, а также выступает председатель ФРС Джэром Пауэлл. Если он подтвердит мягкий подход к будущей политике, можно ожидать восстановления евро и восходящую коррекцию в конце недели. Если позиция останется без изменений – думаю, давление на евро возрастет. По этой причине покупки оставляю до нормального теста поддержки 1.0885, куда мы так и не сходили в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD и тест нового сопротивления 1.0917, образованного по итогам вчерашнего дня. Его прорыв и обновление сверху вниз будут зависеть от заявлений Пауэлла, что даст сигнал на покупку и шанс на обновление 1.0947, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0979, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0885 во второй половине дня торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что создаст еще больше проблем для покупателей. В таком случае в рынок буду заходить лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0857. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0827 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы остаются в рынке, но фундаментальных поводов для наращивания коротких позиций на текущем бычьем рынке пока не хватает для продолжения падения евро. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0917 после сильных данных по США даст отличный сигнал на продажу в расчете на выстраивание нового медвежьего рынка. Ближайшей целью выступит поддержка 1.0885. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0857. Самой дальней целью выступит минимум 1.0827, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне мягких заявлений Джэрома Пауэлла, несмотря на вчерашнюю инфляцию, а также отсутствия медведей на 1.0917 покупатели попытаются остановить коррекцию и вернуть рынку равновесие. Это откроет покупателям дорогу к максимуму 1.0947. Там можно продавать, но также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.0979 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 ноября наблюдался рост длинных позиций и очередное крупное сокращение коротких. Заявления представителей Европейского центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам привели к новым покупкам евро на прошлой неделе, как и данные по активности индексов PMI, которые в некоторых странах еврозоны продемонстрировали небольшое восстановление, оставляя шанс избежать рецессии в 4-м квартале этого года. Публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США немного остудила покупателей рисковых активов, однако особым образом не повлияла на развитие бычьей тенденции. В ближайшее время выйдет очень много важной фундаментальной статистики, связанной с инфляцией и потребительской уверенностью, что обязательно повлияет на рыночное направление. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 905, до уровня 231 095, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 10 842, до уровня 101 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 170. Цена закрытия выросла и составил 1.0927 против 1.0902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество продавцов.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.