27.06.202410:46 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 27 июня. Медведям спешить некуда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новое падение к уровню коррекции 76,4% – 1,0676. Отбой котировок от этого уровня стал третьим по счету и привел к новому развороту в пользу европейской валюты. Начался новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0722. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать на разворот в пользу американской валюты и на третий возврат к уровню 1,0676. Дальнейшее падение евро будет возможно после закрепления под уровнем 1,0676.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх получилась очень слабой и не сумела пробить пик предыдущей волны. Последняя волна вниз (которая может быть еще не завершена) не смогла пробить лоу предыдущей волны. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется, но в ближайшее время может появиться первый признак смены тренда на «бычий». Этим признаком станет пробой пика последней волны вверх от 18 июня. Если этого не случится, я буду ожидать возврата к уровню 1,0676. В то же время пробой лоу от 14 июня сохранит «медвежий» тренд.
Информационный фон в среду отсутствовал. Тренд остается «медвежьим», обновления пика от 18 июня не произошло. Все говорит о том, что падение будет продолжено, а закрепление медведей под уровнем 1,0676 – это вопрос времени. На этой неделе активность трейдеров достаточно слабая, но медведям спешить сейчас некуда, а у быков нет причин переходить в контрнаступление. Сегодня причины торговать более активно могут появиться и у быков, и у медведей. В Америке выйдут достаточно интересные для трейдеров отчеты по ВВП США и заказам на товары длительного использования. ВВП в США замедляется в последние два квартала, финальная оценка за первый квартал может оказаться ниже, чем вторая, предварительная оценка. Это может создать условия для отступления медведей с рынка. На отчет по заказам тоже не следует закрывать глаза, он достаточно важный.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI, а затем – еще один разворот вверх после образования еще одной «бычьей» дивергенции. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции – это сигналы о коррекции. Без закрепления под уровнем 1,0676 коррекции могут повторяться.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16233 контракта Long и открыли 19460 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно только усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 171 тысячу, а контрактов Short – 163 тысячи. Разрыв продолжает сокращаться.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Если сейчас все еще сохраняется «бычье» настроение среди крупных игроков, а евро при этом падает, то где будет находиться евровалюта, когда настроение станет «медвежьим»?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Изменение объемов заказов на товары длительного использования (12-30 UTC).
США – Изменение объемов ВВП в первом квартале (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
27 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0722 на часовом графике с целью 1,0676. Эта цель была отработана. Закрепление под уровнем 1,0676 позволит оставаться в продажах с целью 1,0602. Покупки евровалюты были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0676 с целью 1,0722.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.