03.07.202410:59 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 3 июля. Быки встрепенулись после инфляции в ЕС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила падение к уровню коррекции 61,8% – 1,0722 и разворот в пользу европейской валюты. По состоянию на утро среды котировки выполнили рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0760. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,0722 и 1,0676. Закрепление над уровнем 1,0760 позволит ожидать дальнейший рост в направлении важной зоны сопротивления 1,0785 – 1,0797.

Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, но пробой слабый, а информационный фон не поддерживает однозначно быков. Последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны, что может считаться признаком смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Формально мы имеем целых два таких признака, но я также хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что последний пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов. Я бы сказал, что мы имеем дело сейчас с горизонтальным движением, а не сменой тренда на «бычий».

Информационный фон во вторник был достаточно интересным. В конечном итоге европейская валюта показала небольшой рост, что можно считать реакцией рынка на отчет по инфляции в ЕС и выступление Кристин Лагард. Также отмечу отчет JOLTS, который оказался немного лучше прогнозов, но в то же время хуже по своему предыдущему значению, которое было пересмотрено. Я считаю, что вчера умеренный рост пары соответствовал информационному фону, который очень слабо поддерживал быков. До конца недели ситуация может измениться, медведи могут перейти в наступление. Однако сегодня сильных движений я не ожидаю, так как рынок в целом сейчас не готов к активным действиям. Отчетов сегодня много, каждый из них может вызвать «свою» реакцию. А это означает, что в течение дня разворотов мы можем увидеть достаточно много.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. На 4-часовом графике неделю назад было выполнено закрытие под трендовой линией, которое изменило настроение трейдеров на «медвежье». Таким образом, любые «бычьи» дивергенции (на мой взгляд) – это сигналы о коррекции. На часовом графике у нас имеются признаки смены тренда на «бычий», но я бы не стал спешить с подобными выводами.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC).

США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).

США – Количество первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере услуг (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в сфере услуг ISM (14-00 UTC).

США – Протокол FOMC (18-00 UTC).

3 июля календарь экономических событий вновь содержит в себе большое количество важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным в течение всего дня, но активность трейдеров при этом остается слабой.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0760 с целями 1,0722 и 1,0676. Или в случае отбоя от зоны 1,0785 – 1,0797 с теми же целями. Оснований для покупок при полностью горизонтальном движении я вижу немного. Считаю, что с покупками сейчас рисковать не стоит.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602 – 1,0917 на часовом графике и по 1,0450 – 1,1139 на 4-часовом.