04.07.202414:33 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 4 июля. Евро празднует День независимости США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила резкий рост к зоне сопротивления 1,0785–1,0797 и даже закрепление над ней. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 23,6% – 1,0843. Закрепление курса пары под зоной 1,0785–1,0797 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровней 1,0722 и 1,0760, однако медведи после нескольких недель отчаянной борьбы, похоже, признали свое поражение.

Ситуация с волнами стала сложнее на этой неделе. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Изначально пик от 18 июня был пробит всего на несколько пунктов, что и наводило сомнений в готовности быков к целому тренду. Однако на этой неделе они получили важную поддержку информационного фона, что и привело к более уверенному пробою.

Информационный фон в среду вынес приговор доллару. Возможно, американская валюта не упадет слишком сильно на этот раз, но из Америки непрекращающимся ручьем продолжают течь негативные новости. Экономика замедляется, уровень безработицы растет, инфляция остается высокой. Вчера стало известно, что число занятых от ADP увеличилось всего на 150 тысяч в июне, хотя трейдеры ожидали более высокого значения. В то же время индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM составил 48,8, обрушившись с 53,8 пункта. Таким образом, только этих двух отчетов оказалось достаточно, чтобы медведи отступили, а быки перешли в масштабное наступление. Как я уже сказал, в пятницу точно также с рынка могут начать бежать уже быки, но в данное время они атакуют, так как информационный фон благоволит этому. Я не думаю, что на одной экономической статистике европейская валюта сможет улететь далеко вверх, но факт остается фактом – доллар тоже не может показать рост при таких данных из США.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. В данное время пара торгуется около уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Отбой от этого уровня может вернуть на рынок медведей, но им все равно понадобится информационная поддержка, чтобы вернуть пару хотя бы к уровню 1,0714. Закрепление курса пары над уровнем 1,0794 позволит рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,0876.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

4 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны теперь при закреплении на часовом графике под зоной 1,0785–1,0797 с целями 1,0760 и 1,0722. Новые покупки возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.