12.07.202410:38 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 12 июля. Доллару наносят еще один удар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 23,6% – 1,0843 и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,0917. Американской валюте вчера был нанесен еще один «удар судьбы» в виде отчета по инфляции, который и стал главной причиной нового отступления медведей. Восходящий трендовый коридор сигнализирует о сформировавшейся «бычьей» тенденции на рынке.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. На этой неделе только один отчет по инфляции в США явно указывал на падение американца, но и его хватило для нового роста пары. Остальное рынок додумал сам.

Информационный фон в четверг вновь не дал ни единого шансы медведям. Американская инфляция замедлилась сильнее, чем ожидали трейдеры, что и послужило основанием для новых продаж американца. На мой взгляд, кроме этого отчета ничего больше на этой неделе не подталкивало трейдеров к продажам американской валюты. Некоторые эксперты считают, что Джером Пауэлл смягчил риторику в отношении ДКП, но я считаю, что это не так. Пауэлл вновь произнес сакраментальную фразу о том, что ФРС готова начать смягчение политики, но потребуется больше данных, чтобы убедиться в устойчивом движении инфляции к 2%. Эту фразу мы слушаем каждый месяц, начиная с января. Все это время инфляция в Америке находится в диапазоне 3,0-3,7%, поэтому каждый раз Пауэлл говорит о готовности начать смягчение, но «инфляция должна встать на путь к 2%». Ничего нового на этой неделе мы не услышали. Тем не менее, все, что нужно, рынок и сам додумал. Теперь он уверен в сентябрьском понижении процентной ставки.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794 и отработала уровень коррекции 38,2% – 1,0876. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,0794. Закрытие курса пары над 1,0876 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).

США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).

12 июля календарь экономических событий содержит в себе две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, но сегодня все же вероятность коррекции выше. Если только американские отчеты опять не разочаруют медведей.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.