18.07.202411:10 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 18 июля. Пассивность ЕЦБ может вновь поддержать быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,0917, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Быки продолжают свои атаки, что привело к росту цены даже выше восходящего трендового коридора. Таким образом, быки атакуют в данное время даже сильнее, чем неделю или две назад, когда мы практически каждый день наблюдали слабые экономические данные в США. Пока я не вижу ни одного графического сигнала, который говорил бы о возможном падении европейской валюты.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.
Информационный фон в среду давал возможность медведям хотя бы немного отыграться. Индекс потребительских цен в ЕС в окончательном значении за июнь не показал никаких изменений, а американские отчеты в кои то веки оказались сильнее ожиданий трейдеров. В частности, количество полученных разрешений на строительство составило 1,446 миллиона при прогнозах 1,4 миллиона. Количество начатых строительств составило 1,353 миллиона при ожиданиях 1,3 миллиона. Промышленное производство выросло на 0,6% при ожиданиях 0,3%. Но, как видим, вся эта позитивная для доллара информация не позволила ему показать рост. Медведи остаются чрезвычайно слабыми, а сегодня их падение может только упрочиться. Заседание ЕЦБ – это важное событие. «Ястребиных» решений, безусловно, не ожидается, но быки могут вновь воспользоваться пассивностью медведей.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировала «медвежья» дивергенция. До ее отмены есть небольшие шансы увидеть падение европейской валюты. На часовом графике также имеется потребность в формировании коррекционной волны, но для падения пары нужны медведи, которые будут открывать сделки. А у них сейчас такого желания нет.
Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентным ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности Филадельфии (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-15 UTC).
18 июля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ и выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Покупки были возможны при закрытии над 1,0917 с целью 1,0984. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.