25.07.202406:40 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 25 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не справился с поставленными целями

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2906 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу фунта, однако, как вы можете видеть на графике, до крупной распродажи дело не дошло. Рост во второй половине дня не позволил обновить 1.2939, хотя движение вверх было довольно сильное. В итоге на продажу войти в рынок у меня так и не получилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Данные по смешанной активности в США позволили фунту врасти еще сильней, однако удержать позиции покупатели так и не сумели, в итоге полностью упустив инициативу в ходе сегодняшней азиатской сессии. В первой половине дня нас ожидает лишь отчет по балансу промышленных заказов в Великобритании, который вряд ли изменит расстановку сил в рынке. Так что все внимание будет смещено на данные по ВВП США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на американскую сессию. В случае снижения пары лишь уверенная защита и ложный пробой в районе 1.2877 будут точкой входа на покупку фунта с целью обновления сопротивления 1.2906, которое покупатели сегодня упустили. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2934. Самой дальней целью будет область 1.2971, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2877 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки, 1.2842, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2806 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам нужно продолжать давить на фунт, а также защищать ближайшее сопротивление 1.2906, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления поддержки 1.2877 – нового недельного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2842. Самой дальней целью будет область 1.2806, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2906 в первой половине дня, что произойдет в случае очень хороших данных по экономике Великобритании, инициатива вернется на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2934. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2971, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Решение Банка Англии оставить все как есть, позволило фунту достаточно неплохо вырасти – особенно на фоне ожидания снижения процентных ставок в США. Смена политической власти также способствовала некоторому росту GBP/USD. Однако сейчас на рынке наступает некоторое затишье, что может привести в лучшем случае к зависанию пары в боковом канале, либо мы увидим дальше техническую коррекцию пары. Но чем ниже будет фунт, тем более он будет привлекателен для покупок. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 47 971, до уровня 183 287, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 241, до уровня 50 385. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 478.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2877.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.