05.08.202409:37 Аналитические обзоры Форекс: XAU/USD: паника на рынке: замедление экономики США и укрепление иены

В Азии наблюдается обвал котировок. Как сообщает агентство Bloomberg, этот обвал вызван укреплением иены к доллару, а также выходом макроэкономических данных в пятницу в США относительно занятости в стране, которые оказались ниже ожиданий рынка. При этом безработица в США выросла до трехлетнего максимума 4,3% в июле.

Японская иена достигла семимесячных максимумов, а индекс Nikkei 225 опустился до семимесячных минимумов.

"Внимательно следим за движением рынка с чувством срочности", - заявил в понедельник главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Как следует из опубликованных протоколов с недавнего заседания Банка Японии, его руководителям, «возможно, придется рассмотреть вопрос о корректировке степени смягчения денежно-кредитной политики, так как инфляция может выйти за пределы допустимого уровня из-за возобновления давления со стороны затрат, а Банк Японии должен повысить ставки в подходящее время и без задержек».

Японская иена укрепилась темпами, не виденными за два десятилетия. Это негативно сказывается на котировках японских компаний, таких как Hitachi, Sony и Toyota, которые получают доход в иностранной валюте. В то же время растущая иена увеличивает долларовую стоимость погашения долгов, что негативно сказывается на торговых показателях.

Резкие колебания валютных курсов вынуждают инвесторов закрывать свои позиции и продавать другие активы. Данный процесс усиливает волатильность как на внутренних, так и на глобальных фондовых рынках.

Замедление экономики США и резкое укрепление японской иены привели к панике среди инвесторов, вызывая дополнительные риски для финансовых рынков. Все вместе это может привести к дальнейшим потрясениям на рынках.

На этом фоне, веретено, вновь становятся привлекательными покупки защитного золота, тем более что пара XAU/USD снизилась к важным уровням поддержки вблизи отметок 2425.00, 2420.00.

*) см. торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD

Золото является традиционным и популярным у инвесторов защитным активом, а коррекция к важным уровням поддержки предоставляет трейдерам отличные торговые возможности.

С этой точки зрения вход в длинные позиции по XAU/USD по текущей цене 2433.00 может принести ощутимый доход, учитывая, что совсем недавно котировки этой валютной пары находились вблизи рекордных максимумов и отметки 2483.00.

Из важных событий же сегодняшнего торгового дня стоит обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Прогноз на июль: 51.0 против предыдущих значений: 48,8 в июне, 53,8 в мае, 49,4 в апреле.

Очередной рост показателя должен позитивно отразиться на котировках USD. Однако относительное снижение индекса, и особенно ниже значения 50, может краткосрочно негативно повлиять на доллар.

В этом случае пара XAU/USD получит дополнительный бычий импульс.

Ускорению роста цен на золото могут также способствовать комментарии главы ФРС Пауэлла, который на пресс-конференции по итогам заседания в минувшую среду не исключил снижение ставки в сентябре.

Рынки уже закладывают в цену три снижения процентной ставки ФРС в этом году. При этом золото также получает поддержку от растущей напряженности на Ближнем Востоке: госсекретарь США Блинкен заявил в воскресенье, что возможно нападение Ирана и "Хезболлы" на Израиль уже в ближайшее время.