19.08.202412:41 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 19 августа (разбор утренних сделок). Евро имеет трудности с ростом выше 1.1047

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение примерно на 15 пунктов. На фоне низкой волатильности это довольно неплохой результат. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что желающих продавать евро не так много, как казалось на первый взгляд после неудачи с уровнем 1.1047. Предлагаю дождаться данных по индексу опережающих индикаторов и выступления члена FOMC Кристофера Уоллера и после уже делать какие-то выводы. Придерживаться покупок все также собираюсь на снижении, по аналогии с утренней стратегией. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1014, где уже расположились средние скользящие, станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с перспективой теста 1.1047. Прорыв и обновление сверху вниз этого довольно крупного сопротивления приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1076. Самой дальней целью выступит максимум 1.111, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1014 во второй половине дня, что маловероятно, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию и примутся за активные действия в расчете на падение пары уже в самом начале недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0986. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но поддержки со стороны крупных игроков не ощутили. Для перелома восходящей тенденции нужна сильная статистика по США, которой попросту нет. Первого проявления медведей все также ожидаю в районе сопротивления 1.1047, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разобрал выше, будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1014. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0983, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1047, а этот уровень уже трижды тестировался за последнее время, покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1076. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1111 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что новый курс Федеральной резервной системы на смягчение денежно-кредитной политики не остался незамеченным, и даже несмотря на аналогичные действия, ожидаемые от ЕЦБ, евро имеет все шансы на восстановление против доллара, так как американский регулятор может всех удивить осенью, снизив ставки сразу на полпроцента. В ближайшее время выйдет ряд статистики, который и определит дальнейшие действия ФРС, так что следите за экономическим календарем достаточно внимательно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 793, до уровня 185 799, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 12 988, до уровня 152 219. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 293.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1010.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.