26.08.202412:22 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Евро слегка откатился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1167 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Несмотря на это, на вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Более-менее сносные индексы IFO по Германии оказали лишь незначительное давление на евро, который имеет сегодня все шансы на более крупную коррекцию – особенно, если никто себя не проявит в районе новой поддержки 1.1160, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. На этот уровень я делаю особый акцент, так как его прорыв может иметь печальные последствия для покупателей рисковых активов. Из данных по США сегодня выходят лишь цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, которые не будут играть большой роли в определении рыночного направления. Поэтому только снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1160 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост евро и укрепление бычьего тренда с возвратом в район месячного максимума 1.1199. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1160 во второй половине дня продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1134. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы также заняли выжидательную позицию, лишь немного отреагировав на данные по Германии. В случае роста евро во второй половине дня, а напомню, что мы находимся в бычьем тренде, на проявление продавцов рассчитываю лишь в районе сопротивления 1.1199, до которого сегодня мы так и не дотянули. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1160. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1135, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD на фоне слабой статистики по США, а также отсутствия медведей на 1.1199, чего нельзя исключать, покупатели вернут инициативу, получив шанс на обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587, до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010, до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1160.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.