Отмена 
Торговые условия
Продукты
Инструменты
Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила падение, которое началось ранее на этой неделе. Нам даже как-то странно наблюдать укрепление американской валюты, но оно может обмануть в очередной раз ожидания трейдеров. Следует понимать, что чем выше растет пара, тем ниже она потом может потенциально упасть. Мы весь 2024 год говорим о том, что европейская валюта растет гораздо чаще, чем того требуется макроэкономика и фундамент. То движение, которое мы наблюдали в последний месяц, уже «не лезет ни в какие ворота». Тем не менее, можно сделать вывод, что рынок все еще отрабатывает будущее смягчение монетарной политики ФРС. Теперь главный вопрос – когда закончится отработка этого еще не сбывшегося события? И здесь следует четко понимать, что евровалюта может расти еще пару месяцев прежде, чем рынок полностью отработает снижение ставки ФРС.
Сегодня у доллара не было других вариантов, кроме роста. Инфляция в Германии замедлилась до 1,9%, а ВВП в США вырос на 3% во втором квартале во второй оценке. Падение инфляции в Германии позволяет предположить, что упадет и общеевропейский показатель. А это, в свою очередь, сделает очень вероятным снижение ставки ЕЦБ в сентябре, в которое никто на рынке не верил в последние недели. Ну а показатель ВВП США в очередной раз показал, что экономика США растет гораздо сильнее и быстрее, чем от нее ждут. И это позволяет ФРС продолжать занимать выжидательную позицию, во что рынок верить отказывается.
Вчера было сформировано несколько интересных торговых сигналов. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии и уровня 1,1137, после чего сумела закрепиться ниже уровня 1,1092. Затем движение застопорилось, но на американской сессии – возобновилось. Если трейдеры дождались позитивного отчета по ВВП, то могли прибавить еще пару десятков пунктов прибыли по короткой позиции.
Последний отчет COT датирован 20 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.
Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.
В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 12,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 16,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 29 тысяч. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.
Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Первый ростки нисходящего тренда.
Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт стерлингов стремится использовать все шансы.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 августа.
На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Однако на данный момент цена не преодолела ни линию Сенкоу Спан Б, ни линию тренда. Поэтому еще слишком рано делать выводы о завершении похода на Север. Тем более, что до заседания ФРС еще три недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты.
На 30 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1044) и Киджун-сен (1,1127). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На пятницу в Германии запланированы публикации уровня безработицы и розничных продаж, в Евросоюзе – инфляции за август, а в США – индексов PCE и потребительского доверия от университета Мичиган. Все данные – относительно важные. Волатильность на рынке наконец-то растет, что дает надежду на новый, хороший, сильный тренд. Нисходящий.
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
