06.09.202410:29 Аналитические обзоры Форекс: XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки ждут отчета NFP США

На фоне голубиного настроя относительно USD, вдохновленного ФРС, цена на золото остается на уровне недельного максимума в области $2520.

Однако потенциал роста ограничен, так как в преддверии NFP - важного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который может повлиять на ожидания рынка относительно возможности увеличенного сентябрьского снижения процентной ставки Федеральной резервной системой, - трейдеры сохраняют осторожность. Эти новости сыграют ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США, придавая новый направленный импульс невыгодному желтому металлу.
На этом фоне рынки оценивают 40%-ную вероятность того, что в конце заседания о денежно-кредитной политике, которое состоится 17 и 18 сентября, ФРС снизит стоимость заимствований на 50 базисных пунктов. Такие ожидания появились после выхода неоднозначных данных о занятости в США, опубликованных на этой неделе.
Фактически отчет, вышедший в среду, показал, что в июле количество вакансий в США снизилось до трехлетнего с половиной минимума 7,673 млн. А в четверг ADP - Automatic Data Processing - сообщило, что с января 2021 года занятость в частном секторе зарегистрировала самый небольшой рост, увеличившись в августе на 99 тыс.
Кроме того, по заявлению президента Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, долгосрочная тенденция данных инфляции и рынка труда оправдывает смягчение политики процентных ставок на ближайший период времени, а затем и в течение следующего года. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на самом низком уровне более чем за год и отдаляет доллар США от двухнедельного максимума, достигнутого во вторник. Соответственно весь этот фундаментальный фон оказывает некоторую поддержку драгоценному металлу. Таким образом, даже небольшое разочарование от ежемесячных данных о занятости в США может оказаться негативным для доллара США, проложив путь к значимому росту для этого товара.
И наоборот: реакция рынка на лучший, чем ожидалось, отчет, скорее всего, будет ограниченной на фоне перспектив скорого начала цикла снижения ставок ФРС.
Тем не менее пока жёлтый металл остается на пути к скромному недельному росту, а фундаментальный фон решительно склоняется в пользу быков.
С технической точки зрения устойчивая сила за пределами сопротивления $2525 подтвердит краткосрочный позитивный прогноз. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности, драгоценный металл постарается превзойти исторический максимум, достигнутый в августе. Последующее движение вверх проложит путь к возобновлению устоявшегося восходящего тренда, наблюдаемого в течение последних двух месяцев.

С другой стороны, психологический уровень $2500 защищает от немедленного падения, ниже которого цена может опуститься до горизонтальной поддержки $2471-$2470. Убедительный прорыв ниже последнего подготовит почву для более глубоких потерь в направлении 50-дневной простой скользящей средней SMA, на пути к круглому уровню $2400 и 100-дневной SMA.