09.09.202411:01 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 9 сентября. Пэйроллсы создали дополнительные вопросы

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к зоне поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны позволит рассчитывать на разворот в пользу евровалюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0984.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,1026. Или же текущая волна вверх не должна выйти за пик от 26 августа.

Информационный фон в пятницу был очень силен, но опять не принес позитивных новостей для американской валюты. Если быть точнее, то уровень безработицы снизился до 4,2%, что, безусловно, очень хорошо, так как снимет немного напряжения в отношении ДКП ФРС. Однако в то же время число новых рабочих мест Nonfarm Payrolls оказалось ниже ожиданий трейдеров и в августе, и в июле. Таким образом, у трейдеров-быков опять было гораздо больше причин атаковать, чем у трейдеров-медведей. Тот факт, что по итогам дня доллар США немного подрос не должен вводить в заблуждение. Для того чтобы «медвежье» движение продолжалось, теперь требуется закрепление под зоной 1,1070 – 1,1081. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать на падение к 1,0984. В преддверии заседания ФРС рост доллара не то что невозможен, очень даже возможен. Однако я пока не могу рассчитывать на сильный тренд. На этой неделе состоится заседание ЕЦБ, на котором ставка может быть снижена во второй раз. Этот фактор может немного поддержать медведей, но следует также помнить об отчете по инфляции в США.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,1139, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081, которая уже достигнута. Новые продажи – при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Покупки в начале новой недели я бы не рассматривал.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.