11.09.202411:14 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 11 сентября. Рынок осторожен перед заседанием ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0984. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении зоны сопротивления 1,1070–1,1081. Отбой котировок от зоны сопротивления 1,1070–1,1081 позволит ожидать падение к уровню 1,0984. Новый «медвежий» тренд сохраняется.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется. Если текущая волна вниз более уверенно пробьет лоу от 3 сентября, это станет дополнительным подтверждением формирования «медвежьего» тренда.

Информационный фон во вторник был крайне слабыми, но сегодня и завтра трейдеры не смогут пожаловаться на недостаток важных данных. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен за август. От него уже вряд ли будет зависеть решение, которое будет принято FOMC на следующей неделе, но все же более быстрые темпы снижения инфляции приблизят ФРС к еще нескольким понижениям процентной ставки. Иными словами, чем сильнее падает инфляция, тем хуже для доллара. Завтра же состоится заседание ЕЦБ, на котором, вероятнее всего, будет принято решение о понижении процентной ставки еще на 0,25%. Трейдеры готовы к этому решению, поэтому оно не должно стать для них неожиданностью. Другое дело – выступление Кристин Лагард, которая может немного скорректировать ожидания трейдеров по дальнейшему смягчению ДКП. Чем «мягче» будут ее комментарии, тем выше вероятность падения евро. Но следует помнить, что на следующей неделе – заседание ФРС.

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1013. На 4-часовом графике имеются некоторые зачатки нового «медвежьего» тренда, но без сильного новостного фона из США доллару будет сложно продолжать рост длительное время. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,1013 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1139.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 2412 контрактов Long и 9592 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – всего 115 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

11 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Также можно было продавать евро при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 с целью 1,0984. Эти сделки сейчас можно удерживать. Покупки на этой неделе я бы не рассматривал, но отчет по инфляции в США может вызвать активизацию быков.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.