12.09.202413:45 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро замер в ожидании решения ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось лишь в рост на 20 пунктов, после чего спрос на евро снизился. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Я довольно много говорил о реакции рынка на сегодняшнее решение Европейского центрального банка в своем утреннем прогнозе, так что повторяться не имеет смысла. Кроме решения европейского регулятора также есть довольно интересная статистика по США, связанная с очередными данными по инфляции. Более быстрое снижение индекса цен производителей будет поводом для Федеральной резервной системы задуматься о более агрессивном смягчении денежно-кредитной политики. Если инфляция совпадет с прогнозами экономистов по аналогии со вчерашними потребительскими ценами или вдруг вырастет, то, скорей всего, давление на EUR/USD возрастет. Действовать после снижения собираюсь только на ложном пробое в районе 1.1004 – минимума этой недели. Целью будет коррекция в район 1.1029 – сопротивление, выше которого пока выбраться не удается. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1052. Самой дальней целью выступит максимум 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1004 во второй половине дня продавцы сохранят контроль над рынком, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя в первой половине дня, но до крупной распродажи дело так и не дошло. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1029 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления поддержки 1.1004 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне роста инфляции в США, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979. Самой дальней целью выступит область 1.0952, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1029, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1052. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1029.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.