16.09.202411:31 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 сентября. Суперважная неделя для доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1070–1,1081, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,1165. Закрепление курса пары под зоной 1,1070–1,1081 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0984. Я оцениваю вероятность роста/падения сейчас, как 50/50. Ни быки, ни медведи в последние недели не обладают необходимым преимуществом.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя завершенная волна вверх не пробила пик последней волны от 26 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд отменяется, начал формирование «медвежий» тренд. Он может быть недолгим, но для его отмены требуется закрытие над последним пиком от 6 сентября – 1,1152. До этого времени я настроен на продажи пары.

Информационный фон в пятницу был слабым, а активность трейдеров – очень слабой. Трейдеры не стали форсировать события перед двумя заседаниями центральных банков сразу после третьего. На мой взгляд, роста европейской валюты в четверг и пятницу быть не должно было, так как заседание ЕЦБ привело к смягчению ДКП и анонсированию дальнейшего снижения процентных ставок. Поэтому в первые дни новой недели я допускаю падение пары, несмотря на закрепление над зоной 1,1070 – 1,1081. Однако в среду ситуация начнет меняться, а на первое место выйдет информационный фон. Никто не сомневаемся, что FOMC понизит процентную ставку, что положит начало процессу смягчения ДКП. У рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому, но готов ли он увидеть снижение ставки сразу на 0,50%? Скажу так, падение доллара во второй половине недели очень вероятно, но не стопроцентное. Трейдерам предстоит не только интересная и важная, но еще и очень сложная неделя.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1013 и разворот в пользу евро. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая уже сейчас позволяет рассчитывать на разворот в пользу доллара и возврат к уровню 1,1013. После заседания ЕЦБ я еще меньше верю в рост европейской валюты. Отбой котировок от уровня 1,1139 также позволит ожидать возобновление падения.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 23148 контрактов Long и 4563 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 193 тысячи, а контрактов Short – всего 111 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с очень высокой вероятностью. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

16 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с 1,0984. Покупки пары я бы по-прежнему не рассматривал, так как лично мне непонятен рост европейской валюты на смягчении ДКП ЕЦБ. Но далее в течение недели факторы поддержки быков могут появиться.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.