30.09.202413:16 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Евро не дотянулся до месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1213 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вырос в первой половине дня, пользуясь хорошим спросом на рисковые активы в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед экономистами в ходе американской сессии. Кроме этого, также с речью выступит и член FOMC Мишель Боуман и выйдут данные по индексу Chicago PMI. Мягкий тон политиков сохранит спрос на евро и ослабит позиции доллара, чем и собираюсь воспользоваться. В случае медвежьей реакции на выступления формирование ложного пробоя в районе 1.1184 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1213 – месячный максимум. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1247. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, но это маловероятно. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1184 во второй половине дня, а этот уровень совсем недавно выступал в роли сопротивления и ничего не показал, давление на пару вернется, что приведет к более крупной распродаже в конце месяца. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1155. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1128 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на падение евро, особенно после неудачной попытки роста за пределы месячного максимума. Если бурной реакции в сторону севера сегодня после выступления Пауэлла не произойдет, буду ставить на защиту сопротивления 1.1213. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1184. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей – особенно в случае слабых данных по США. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1184, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1155, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там ожидаю активных действий быков. Самой дальней целью выступит область 1.1128, что полностью перечеркнет все планы быков на дальнейший рост, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1213 быки заберут контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5% было довольно неожиданным, однако трейдеры особым образом так и не пересмотрели свои позиции, ставя больше на укрепление европейской валюты, чем американского доллара. В ближайшее время нас ждут лишь выступления ряда представителей ФРС и Европейского центрального банка без какой-либо важной фундаментальной статистики, так что волатильность рынка может заметно снизиться. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 10 540, до уровня 182 281, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 247, до уровня 112 635. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 20 560.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1140.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.