30.09.202413:17 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на месячный максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3393 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, но после движения вниз на 20 пунктов давление на пару снизилось. Прорыв и обратный тест 1.3393 дали точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по британской экономике привели к движению фунта вниз, но до крупной распродажи дело так и не дошло, так как цифры за второй квартал уже не представляют большой важности, а небольшой пересмотр в худшую сторону лишь повод для Банка Англии дальше снижать процентные ставки. Во второй половине дня ожидаются данные по индексу Chicago PMI, а также куда более важное выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Его речь перед экономистами позволит понять, в какую сторону собирается дальше смотреть комитет, а также наведет на мысль о дальнейшем пути ФРС в отношении процентных ставок. В случае жесткой позиции Пауэлла фунт может ослабнуть, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3369 позволит получить шанс на новый рост пары с восстановлением в район 1.3424 – крупное сопротивление, совпадающее с месячным максимумом. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят шансы на развитие восходящей тенденции, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.3468. Самой дальней целью окажется область 1.3510, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3369 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению поддержки 1.3315. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3262 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы попытались, но даже на слабых данных по ВВП вышло так себе. Основной задачей теперь является защита месячного максимума и сопротивления 1.3424, тест которого наверняка состоится в случае мягкой позиции представителей ФРС. Лишь ложный пробой там будет подходящей точкой входа на продажу фунта с целью коррекции к поддержке 1.3369 – середине бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3315. Самой дальней целью будет область 1.3262, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3424 во второй половине дня, чего нельзя исключать в текущем бычьем тренде, покупатели продолжат толкать фунт все выше. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3468. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3510, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что после решения Банка Англии оставить денежно-кредитную политику без изменений, а также Федеральной резервной системы снизить процентные ставки покупателей фунта стало намного больше, однако это пока не отражено в текущем отчете, так что большое внимание ему уделять не стоит. Справедливости ради, зафиксированный рост коротких позиций особо на среднесрочную восходящую тенденцию никак не повлиял. Поэтому чем ниже будет фунт, тем больше он привлечет на свою сторону новых покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 250, до уровня 124 822, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 059, до уровня 61 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 342.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3369.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.