03.10.202402:08 Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Доллар сделал шаг вперед, а дальше?

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась достаточно малоактивно. Текущая неделя началась для доллара просто «прекрасно» — с очередного падения. Однако еще в понедельник американская валюта начала расти, а во вторник продолжила этот рост. Как мы уже говорили, в очередной раз причин для роста у американской валюты было предостаточно. Просто на этот раз рынок обратил хоть какое-то внимание на очевидные факты, говорящие в пользу доллара. Мы даже не считаем, что показанный долларом рост достаточный. Да, валюта США выросла на 100 пунктов или около того, но сколько времени до этого она падала? Сколько времени до этого рынок попросту игнорировал любые события, которые поддерживали американскую валюту?

Таким образом, мы считаем, что европейская валюта должна продолжать падение в любом случае. ФРС начала цикл смягчения монетарной политики, который рынок авансом отрабатывал в последние два года, Джером Пауэлл заверил, что на каждом заседании ФРС не собирается снижать ключевую ставку на 0,5%, а ЕЦБ, как выяснилось после выступления Кристин Лагард, может проводить смягчение более быстро. Помимо этого, отчет JOLTs во вторник показал значение на 0,5 миллиона выше, чем прогнозировалось, а отчет по инфляции в Евросоюзе засвидетельствовал более быстрое падение, что позволяет ЕЦБ опять-таки снижать ставку более быстро.

Получается, что пять событий в начале недели – и все пять поддерживали именно доллар. Поэтому укрепление американской валюты на 100 пунктов мы считаем слабым, а не чрезмерным. Однако до конца недели остается еще два дня, произойти может все что угодно. Мы бы не были слишком уверены в том, что рынок однозначно отказался от продаж доллара. Не следует забывать и об эскалации конфликта между Израилем и Ливаном на Ближнем Востоке. Доллар мог дорожать еще и на фоне этого события. Зато в пятницу будут опубликованы отчеты по рынку труда и безработице, которые очень быстро способны вернуть доллар в нисходящее русло. В четверг выйдет не менее важный индекс деловой активности ISM в сфере услуг. Сфера производства уже долгое время находится ниже «ватерлинии», и если сфера услуг также будет к ней стремиться, это будет еще один повод говорить, что американскую экономику ждет рецессия. А для рынка это будет еще один повод продавать американскую валюту.

Поэтому тот факт, что цена все-таки закрепилась ниже мувинга – это хорошо, но на данный момент цена даже до последнего локального минимума добраться не сумела. Поэтому открывать шампанское по поводу долгожданного нисходящего тренда еще рано. А индикатор CCI тем временем зашел в область перепроданности, что уже свидетельствует о возможном новом росте пары EUR/USD... И «бычья» дивергенция тоже сформировалась...

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 октября составляет 77 пунктов и характеризуется как средняя. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0971 и 1,1125 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности на минимальной коррекции посетил область перепроданности.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1047;

S2 – 1,0986;

S3 – 1,0925.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1108;

R2 – 1,1169;

R3 – 1,1230.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Фунт продемонстрировал привычный откат и ждет Нонфармов.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 октября.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD начала нисходящее движение. В последних обзорах мы говорили, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, так как новый рост выглядел бы уже просто как издевка. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0986 и 1,0925. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции остаются актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. По инерции рост пары может продолжаться еще некоторое время.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;

Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.