03.10.202412:33 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября (разбор утренних сделок). Евро сумел удержаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1047 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1047 дали точку входа на продажу евро, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие отчеты, связанные с активностью в сфере услуг стран еврозоны, в целом не разочаровали, и уже хорошо. Это позволяет надеяться, что запоздалая реакция Европейского центрального банка в сторону снижения процентных ставок окажет поддержку экономике еврозоны, переживающей в последнее время спад после хорошей первой половины этого года. Во второй половине дня нас ждут аналогичные отчеты по индексу PMI для сферы услуг США и композитному индексу PMI за сентябрь этого года. От этих показателей также ничего хорошего ожидать не стоит, так что у евро еще есть шанс. Кроме этого, выходит отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Нила Кашкари. В последнее время их заявления играют на стороне доллара. В случае медвежьей реакции на выступления и сильные данные по США формирование ложного пробоя в районе 1.1007 станет подходящим условием на открытие новых длинных позиций в расчете на возврат к 1.1047 – сопротивление, выше которого в первой половине дня пробиться не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1081. Самой дальней целью выступит максимум 1.1113, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1007 во второй половине дня, что более вероятно, давление на пару лишь возрастет, что приведет к еще одной крупной распродаже. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0979. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0952 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть шанс на падение евро, особенно после активной защиты уровня 1.1047 в первой половине дня. Если бурной реакции в сторону севера сегодня после данных по США не произойдет, буду ставить на защиту сопротивления 1.1047. Только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью коррекции в район поддержки 1.1007. Там ожидаю новых и довольно активных действий покупателей. А вот прорыв и закрепление ниже 1.1007, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0979. Самой дальней целью выступит область 1.0952, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1047, а там расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки попытаются вернуть контроль над рынком. В таком случае отложу продажи до следующего сопротивления1.1081. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1113 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 сентября наблюдался небольшой рост длинных и коротких позиций, что позволило сохранить баланс сил на стороне покупателей рисковых активов. Очевидно, что решение Федеральной резервной системы снизить ставки сразу на 0,5%, продолжает привлекать в рынок новых покупателей евро и вынуждает продавать доллар, так как шансы на более агрессивное смягчение политики в ноябре все еще велики. Как будет дальше поступать ФРС — зависит от данных по рынку труда, которых в ближайшее время выходит большое количество. Вот на них и буду опираться при выстраивании стратегии по евро. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет, и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 514, до уровня 187 795, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 462, до уровня 116 097. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 960.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1030.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.