16.10.202418:20 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 16 октября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня снова рассмотрим текущую графическую картину по концепции «Smart money» на дневном графике. Первое, что бросается в глаза – 14-дневное падение европейской валюты без откатов. С сентября 2023 года такого не случалось ни разу. И это только за тот период времени, который помещается на график. Это говорит о сильной позиции медведей и о том, что они готовы сломать не только младшую и среднюю «бычьи» структуры, но и самую старшую. Сегодня цена отработала ту цель, о которой я говорил еще несколько недель назад – имбаланс, который образовался после ордер-блока в ходе последней волны вверх. Именно около этого ордер-блока и может наступить первая пауза в падении европейской валюты. Таким образом, продажи евровалюты можно частично зафиксировать, но цена может продолжить падение к ордер-блоку (уровень 1,0836).

Напомню, что «бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю. Когда можно будет предположить, что первая «медвежья» волна завершена, тогда по сетке уровней Фибоначчи можно будет определить, от каких можно ожидать реакцию с целью открытия новых продаж. Напомню, что крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж.
Также хочу заметить, что самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций.
Таким образом я ожидаю падения в область уровня 1,0836 (верхняя граница ордер-блока) в ближайшее время, а дальше буду рассчитывать на откат. После этого буду определять цели этого отката по сетке Фибоначчи.
Информационный фон в среду отсутствовал. Однако имбаланс, как магнит, продолжает притягивать к себе цену в последние 3 недели.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
17 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, заседание ЕЦБ – самая важная. Влияние информационного фона на настроение рынка может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Однако в рамках этой структуры падение на 500-600 пипсов вполне допустимо. А сломы двух младших «бычьих» структур говорили как раз о падении пары. Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, но цена еще может упасть на 60-80, чтобы заполнить полностью имбаланс, который и является целью, а также отработать ордер-блок. От ордер-блока можно ожидать формирования коррекционной волны.