22.11.202413:50 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Евро обновляет 1.0333

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Просто ужасные данные по индексам PMI еврозоны стали основной причиной такой крупной распродажи европейской валюты. Сокращение активности в производственном секторе и сфере услуг теперь объясняет недавние заявления европейских политиков о необходимости активного снижения процентных ставок в еврозоне. Во второй половине дня нас ждут не менее важные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Рост показателей приведет к очередной крупной распродаже евро и укреплению американского доллара, так что с покупками будьте предельно осторожны. В случае хорошей статистики и падения пары действовать предпочту в районе поддержки 1.0383, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0437, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0497. Самой дальней целью выступит максимум 1.0542, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0383 во второй половине дня, что, скорей всего, и произойдет, развитие медвежьего рынка продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0333 – новый месячный минимум. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае роста после отчетов продавцам нужно защищать сопротивление 1.0437, в ином случае евро получит шанс на довольно хорошую коррекцию. Формирование ложного пробоя на 1.0437 вместе с сильными данными по США дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0383. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0333, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0292, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также игнорирование хороших данных по индексам PMI покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0497, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0542 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.