27.11.202412:55 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 27 ноября. Быки предпринимают третью попытку пробить 1,0532

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила второй отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532, а сегодня выполнила возврат к этому уровню. Новый отбой вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,0420. Закрепление котировок над уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Тренд остается полностью «медвежьим».

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611.

Информационный фон в среду был очень слабым, а движения в течение дня не имели никакого отношения к нему. Интерес у трейдеров мог вызвать только протокол FOMC, но он вышел лишь поздно вечером. В протоколе говорится о том, что FOMC не будет торопиться со смягчением ДКП, так как инфляция снижается достаточно медленно. В то же время в ФРС уверены, что индекс потребительских цен достигнет целевого значения и зафиксируется на нем. Экономика растет хорошими темпами и не требует стимулирования. Рынок труда стабилен. Некоторые из директоров ФРС допускают, что в декабре регулятор может оставить ставки на текущем уровне. В целом протокол никак не повлиял на настроение трейдеров, так как вся озвученная информация уже давно была известна.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0436 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC).

США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC).

США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC).

США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было) или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.