05.12.202412:42 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0543

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0543 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0543 привели к хорошей точке входа на продажу, что к моменту написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Реакция в сторону падения евро на более слабые, чем ожидалось, данные по изменению объема розничной торговли в еврозоне вполне объяснима, но покупатели с этим справились довольно неплохо, что сохранило на рынке равновесие. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также цифры по сальдо баланса внешней торговли. Недельные показатели по рынку труда США ожидаются в рамках среднего значения, так что вряд ли эта статистика приведет к резким рыночным колебаниями. Но в случае очень сильного отчета давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать собираюсь в районе поддержки 1.0507, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0543, выбраться выше которого не удалось сегодня даже со второй попытки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0582. Самой дальней целью выступит максимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0507 во второй половине дня давление на пару только возрастет, что вернет шансы на более крупное падение в район нижней границы бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае слабых данных и роста пары защита сопротивления 1.0543 остается основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0507, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0474. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0543, что более вероятно, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0582. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029, до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481, до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки евро продолжить рост.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0507.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.