10.12.202412:20 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 10 декабря. Быки исчерпали свой потенциал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532, некоторый рост и возврат обратно к уровню 1,0532. Новый отбой от этого уровня сегодня позволит ожидать новый рост евровалюты, но вероятнее выглядит уже закрытие под ним с дальнейшим падением в направлении уровня 1,0420. Быки начинают терять инициативу на рынке, однако она и раньше была слабой.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461.

Информационный фон в понедельник отсутствовал, но я хочу выделить несколько важных моментов, которые могут привести к новому росту доллара уже на этой неделе. Первое – «бычий» тренд очень неубедительный. Пик каждой следующей волны вверх пробивает предыдущий всего лишь на несколько пипсов или десятков пипсов. Второе – сами по себе «бычьи» волны достаточно слабые. Третий – на этой неделе ЕЦБ понизит процентные ставки. Четвертый – ФРС может в декабре оставить ставки без изменений. Пятый – на дневном графике мы имеем дело с «медвежьим» трендом. Таким образом, я считаю, что быки попытались, но не смогли. Нужно ожидать нового падения пары и, соответственно, роста американской валюты. На ситуацию может повлиять отчет по инфляции в США, который выйдет уже завтра, но я думаю, что даже низкое значение не придаст новых сил быками. Слабая инфляция сработает против доллара, но все, что мы можем увидеть – это еще одна неубедительная «бычья» волна. А «медвежий» тренд при этом сохраниться.

На 4-часовом графике пара второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0603 позволит ожидать продолжение роста европейской валюты в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,0747, но для меня основной сценарий – падение.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч.

Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен (07-00 UTC).

10 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас их можно удерживать и ждать закрытия под уровнем 1,0532 на часовом графике. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0532 на часовом графике, но вчерашний день показал, что медведи сильнее быков.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.