07.01.202518:52 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD. 7 января. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке возобновлено падение, как я и прогнозировал в последние недели. Три недели подряд торги проходили исключительно внутри инвалидированного ордер-блока, однако боковики рано или поздно заканчиваются. Последний (на тот момент) структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), и этот пробой классифицировался, как съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Как видим, именно это и произошло. Прервали этот процесс рождественские и новогодние праздники, но я предупреждал, что рынок готовится к новой уценке евро. Медведям удалось частично заполнить «бычий» имбаланс недельного графика уже в первый день 2025 года. Первая минимальная цель падения – 1,0275 – достигнута. Обычно же имбалансы заполняются на 50% или 100%, что дает евровалюте цели 1,0120 и 0,9974. Вчера цена резко выполнила возврат к ближайшему «медвежьему» имбалансу, но он не был инвалидирован. Отбой от него вернет медведей на рынок, а евро – в процесс падения.

Рынок трижды заполнил примерно на половину ближайший «медвежий» имбаланс и выполнил отбой от нижней линии инвалидированного ордер-блока, который является боковиком на младших графиках. Эти сигналы также указывали и указывают на готовящееся падение.

За последние месяцы сверху образовалось довольно много имбалансов. К этим зонам со временем быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Имбалансы (как и ордер-блоки) – это лишь зоны интереса для трейдеров. Зоны, внутри которых следует искать разворотные паттерны на младших графиках. Падение может продолжаться даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступал имбаланс, образованный 18 декабря, и он был отработан. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось.

Последняя надежда быков растаяла 2 января. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), что можно был классифицировать, как съем ликвидности с целью дальнейшего роста. Однако медведи сняли ликвидность с последнего структурного пика на дневном графике, а также инвалидировали «бычий» ордер-блок. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок не было никаких. Быки могут предпринять новые попытки начать рост к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать в данное время о «медвежьем» давлении.

На недельном графике покинула рендж, который формировался с ноября 2022 года. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Однако ближайший структурный свинг находится на уровне 1,0458. Только уверенный пробой этого уровня с закреплением позволит рассчитывать на рост евровалюты в зону ближайшего имбаланса.

Информационный фон во вторник был достаточно скучным, хоть отчет по инфляции в ЕС и вызывал огромный интерес у трейдеров. Но значение инфляции совпало с ожиданиями, поэтому сегодня пара торгуется спокойно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (07-00 UTC).

США – Изменение числа занятых ADP (13-15 UTC).

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

США – «Минутки FOMC» (19-00 UTC).

8 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых обладают средней или слабой степенью влияния на рынок. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день ожидается слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи евро были возможны еще в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Сейчас по-прежнему выглядят привлекательно продажи, так как 6 декабря образовался съем ликвидности с последнего «медвежьего» структурного свинга. Это была манипуляция с целью движения в противоположную сторону, а снизу есть очевидная цель – имбаланс на недельном графике, который может быть заполнен минимум наполовину. Несмотря на рост в пятницу и понедельник, продажи все еще выглядят гораздо более валидными. Для покупок на текущий момент нет никаких оснований и сигналов.