08.04.202507:47 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на европейскую сессию 8 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро увеличивается

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1017 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение евро на 50 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0924 привели к точке входа на продажу евро, но после снижения на 20 пунктов давление на пару снизилось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Но стоит понимать, что этот отчет не учитывает новые торговые пошлины со стороны США в адрес ключевых торговых партнеров, а также не учитывает последние мартовские данные по рынку труда США. По этой причине серьезно разбираться в динамике изменения позиций нет никакого смысла, так как она не отражает текущую реальность. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 549, до уровня 183 247, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 141, до уровня 131 412. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.

Вчерашняя слабая статистика по еврозоне и экстренное заседание ФРС, очевидно направленное на проблему, наблюдаемую на фондовом рынке США, позволили американскому доллару укрепить свои позиции против рисковых активов, в том числе и евро. Сегодня кроме сальдо баланса внешней торговли Франции ничего нет, что оставляет покупателям европейской валюты мало шансов на восстановление пары. По этой причине действовать на покупку евро лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0933, образованной по итогам вчерашнего дня, станет поводом для открытия длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.0987. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.1044. Самой дальней целью выступит максимум 1.1086, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычьи перспективы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0933 в первой половине дня давление на евро только увеличится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0885. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы евро пользуются любым хорошим шансом и продают пару на каждой существенной восходящей коррекции. Скорей всего, подобной тактики нужно придерживаться и сегодня. В случае сильной статистики по странам Франции действовать на продажу буду от ближайшего сопротивления 1.0987, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0933, носящей промежуточный характер. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0885, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0845, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит бычьи перспективы пары. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0987 покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1044. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1086 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0900. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0987.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.