31.01.201212:13 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD (торговый план на 31 января 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 30 января 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5723, Минимальное значение (Low) – 1,5647, Цена закрытия (Close) – 1,5692, Торговый диапазон (Range) – 76 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5692 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 30.01 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 27.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5678 (Daily pivot), 1,5574 (Weekly pivot) и 1,5465 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 30.01.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,5735-1,5653. Таким образом, продолжилось формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5773 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья динамика сохраняется

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5773 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5723 (High)
1,5739 (точка разворота вверх)
1,5773 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5692 (Closing Price)
1,5678 (Daily pivot)
1,5657 (Previously Monthly Volume)
1,5647 (Low)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5574 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 Индекс стоимости рабочей силы (USD) прогноз повышение 0.4% предыдущее 0.3%
20:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз повышение 63.0 предыдущее 62.5
21:00 Доверие потребителей CB (USD) прогноз повышение 68.2 предыдущее 64.5
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок и выше (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5773 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5657 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5574 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.