04.06.202009:28 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na európsky burzový deň 4. júna (analýza včerajšieho obchodovania). Prognózy ECB euru veľmi neublížia. COT report. Cieľom kupujúcich je prekonať úroveň 1,1254

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Včera boli kupujúci pri sile. Podarilo sa im udržať pár nad úrovňou 1,1183, z ktorej som odporúčal otvoriť dlhé pozície. Pri pohľade na 5-minútový graf zistíte, že opakované preverovanie tohto pásma počas americkej relácie viedlo k prudkej vlne rastu na páre EUR/USD, a následne k prekonaniu úrovne 1,1231 a konsolidácii vyššie. Túto úroveň si kupujúci počas dnešnej ázijskej relácie neudržali. Pokiaľ ide o súčasný obraz, úrovne sa mierne zmenili. Dnes sa dozvieme dôležité rozhodnutie Európskej centrálnej banky o úrokových sadzbách. Ešte zaujímavejšia však bude ekonomická prognóza ECB, ktorá podľa mnohých očakávaní môže dostať euro pod silný tlak. Ak sa kupujúcim dnes predpoludním podarí udržať sa nad úrovňou 1,1195 a vytvoriť zdanie jej prekonania, bude to dobrý signál na otvorenie dlhých pozícií, a to s cieľom dostať cenu opäť nad rezistenciu 1,1254 a tam ju konsolidovať. To povedie k obnove nových maxím v okolí úrovní 1,1295 a 1,1344, kde odporúčam vybrať zisk. Ak budú prognózy ECB príliš negatívne, po prekonaní podpory na 1,1195 neodporúčam rýchlo otvárať dlhé pozície. Najlepšie bude počkať na obnovu minima 1,1139 alebo kúpiť okamžite na odraz od úrovne 1,1085, a to s cieľom korekcie nahor v rozsahu 30-35 bodov do konca dňa. Trh zatiaľ ostáva na strane nákupcov eura. Správy o pozíciách účastníkov trhu s futuritami (COT reports) vykazujú pomerne intenzívny nárast počtu dlhých pozícií, ktorý vyskočil z 167 756 na 175 034. Tým vzrástla aj kladná nezisková čistá pozícia, a to z 72 562 na 75 222, čo naznačuje nárast záujmu o kupovanie rizikových aktív.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Predávajúci sú naďalej menej aktívni. Všetko sa teraz sústredí na prognózu Európskej centrálnej banky, ako aj na prejav jej predsedníčky Christine Lagardeovej. Ak budú prognózy negatívne, prekonanie podpory na 1,1195 dostane euromenu pod väčší tlak. To povedie ku korekcii páru EUR/USD nadol na úroveň 1,1139, kde odporúčam vybrať zisk. Cieľom predávajúcich bude minimum 1,1085. Jeho testovanie by mohlo byť začiatkom nového klesajúceho trendu na páre. Ak bude dopyt po eure dnes predpoludním pokračovať, ideálne bude zvážiť nové krátky pozície až po falošnom preniknutí do oblasti rezistencie na úrovni 1,1254, alebo predávať už pri odraze z nových maxím na 1,1295 a 1,1344, a to čím vyššie, tým lepšie. Z týchto úrovní by ste však mali rátať s korekciou o maximálnom rozsahu 25-30 bodov.

Signály ukazovateľov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje, že nákupcovia eura majú vážne problémy s ďalším rastom.

Poznámky: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Prekonaním dolnej hranice ukazovateľa v oblasti 1,1195 dôjde k zvýšeniu tlaku na euromenu. Prekonaním hornej hranice ukazovateľa v oblasti 1,1254 dôjde k novým nákupom eura.

Opis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (konvergencie/divergencie kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dníBollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Neziskoví obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé neziskové pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Krátke neziskové pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Celková nezisková čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami neziskových obchodníkov.