05.06.202009:53 Forex Analysis & Reviews: Aktuálne a obchodné signály na páre EUR/USD na 5. júna 5. COT report. Výsledky zasadnutia ECB priliali oheň do ohňa. Kráľom sú stále kupujúci.

Pár EUR/USD hodinový graf 1H

4. júna pokračoval pár EUR/USD na hodinovom grafe v pohybe nahor. Zdalo sa, že všetko hovorí v prospech začatia korekcie nadol. Ako sme však už uviedli vo fundamentálnych článkoch, vytvoril sa nám pomerne silný trend bez prítomnosti odrazu. Hádať bod jeho možného ukončenia nemá žiaden význam. V priebehu včerajška ceny eura prekonali úroveň rezistencie na 1,1312, pričom prekročili aj kanál rastu, čo naznačuje ešte výraznejšie posilnenie trendu. Posledným cieľom kupujúcich v tomto týždni je rezistencia na úrovni 1,1478, pričom začiatok korekcie možno stále určiť konsolidovaním ceny pod úrovňou kanála rastu a/alebo čiarou Kijun-sen. Dovtedy budú kupujúci naďalej držať trh vo svojich rukách.

Pár EUR/USD 15-minútový graf

Na 15-minútovom grafe sa obraz vôbec nemení. K dispozícii máte tie isté kanály lineárnej regresie smerujúce nahor. Nič teda nenaznačuje tomu, že by sa mal začať korekčný pohyb.

Správa o pozíciách účastníkov trhu s futuritami (COT Report)

Najnovšia COT report ukázala, že počas vykazovaného týždňa začali profesionálni obchodníci nečakane kupovať euro. Nečakane resp. náhle preto, lebo z nášho pohľadu sa nezdalo, že by fundamentálny základ svedčil v prospech eura. Ten sa však počas aktuálneho týždňa v prospech eura naozaj preklopil, a to z dôvodu masových zhromaždení a protestov v Spojených štátoch. Veľkí obchodníci si našli dôvod, aby minulý týždeň otvorili 7 524 nových kontraktov na kúpu. Kontraktov na predaj bolo v danom týždni otvorených len 3 817, ak berieme do úvahy najdôležitejšiu skupinu obchodníkov - profesionálnych hráčov, ktorí pôsobia na trhu s cieľom dosiahnuť zisk z kurzových rozdielov. Táto informácia stačí na to, aby sme pochopili, že nálada veľkých obchodníkov sa vo vykazovanom týždni zmenila v prospech kupovania. Na strane kupujúcich je pritom aj celý aktuálny týždeň, takže v novej COT report uvidíme ešte väčší nárast počtu kúpnych zmlúv profesionálnych obchodníkov.

Ak berieme do úvahy len ekonomické správy, všeobecný fundamentálny základ páru EUR/USD zostáva neutrálny. Výsledky včerajšieho zasadnutia ECB ukázali, že regulátor očakáva vážne zhoršenie ekonomickej situácie, ktorá sa podľa neho zhorší viac, ako očakával vo vlastných predpovediach v marci. ECB zväčšila objem programu núdzového nakupovania v rámci pandémie (PEPP) o 600 miliárd eur a jeho podmienky rozšírila. Ako sme už uviedli, neznamená to, že program v celkovom objeme 1,35 bilióna eur bude na zvládnutie dôsledkov pandémie a krízy stačiť. A ani to, že celkové straty európskej ekonomiky v roku 2020 nepresiahni úroveň 8,7%. Uvedené čísla mali včera obchodníkov prinútiť k tomu, aby euro prestali nakupovať. Tí však makroekonomický základ zrejme opäť raz odignorovali alebo usúdili, že pomoc ekonomike eurozóny na úrovni viac ako 600 miliárd eur je dobrá vec. Jednotná mena každopádne išla opäť cenovo nahor. Negatívny základ si zachovávajú aj Spojené štáty. Štatistiky prichádzajúce spoza oceánu sú naďalej slabé a zavše katastrofálne, čo počas krízy v podstate neprekvapuje. Verejné zhromaždenia a protesty pritom neutíchajú. Situácia medzi Čínou a USA sa naďalej vyostruje. V prvom rade ide o to, aby sa to celé neskončilo výbuchom. V súčasnosti je rozbehnutých príliš veľa procesov, ktorých vyústenie sa vôbec nedá predvídať. Nuž a prezident Donald Trump aj naďalej stráca podporu, čo významne znižuje jeho šance na znovuzvolenie v novembri 2020.

Z uvedeného nám vyplývajú dva signály na obchodovanie 5. júna:

1) Je možné, že cena bude naďalej rásť s cieľom na úrovni 1,1478, čo je rezistencia na štvorhodinovom grafe. Na to sa však kupujúci musia udržať v rámci kanála rastu a uchrániť prekonanú úroveň 1,1312. Príkazy Stop Loss môžete zadávať pod úroveň kanála, a postupne ich presúvať vyššie. Možný zisk v danom prípade je 130 bodov.

2) Druhá možnosť je konsolidovať pár EUR/USD pod kanálom rastu. Vďaka tomu sa predávajúci konečne budú môcť vrátiť do hry a začať obchodovať na pokles. Odporúčame však, aby ste najprv počkali, kým sa pár neskonsoliduje pod čiarou Kijun-sen. Až potom si otvorte pozície na predaj s cieľom na 1,1147 (maximum z 27. marca) a 1,1011 (čiara ukazovateľa Senkou Span B). Ak pár tieto prekážky prekoná, pozície na predaj si nechajte otvorené. Možný zisk v danom prípade je od 60 do 190 bodov.