11.06.202009:13 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na európsky burzový deň 11. júna (analýza včerajších obchodov). Kupujúcim došiel dych a nedokázali pokračovať v raste eura. COT report. Politika Fedu sa prakticky nemení

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Pre včerajšie správy o inflácii v USA, ktorá klesla hlbšie ako sa očakávalo, ako aj rozhodnutie Federálneho rezervného systému ponechať úrokové sadzby nezmenené a len mierne upraviť program nakupovania dlhopisov nákupcovia eura nemohli pokračovať v trende rastu, ktorý vidíme už od začiatku marca. Pri pohľade na 5-minútový graf je zrejmé, že popoludní, ešte pred tým, ako Fed oznámil svoje rozhodnutie, predávajúci vytvorili signál na predaj eura falošným prekonaním oblasti rezistencie na úrovni 1,1379. Vzhľadom na to, že po oznámení rozhodnutia centrálnej banky pár klesal, zisk presiahol 50 bodov, čo je na súčasné trhové pomery slušné. Pozornosť som venoval aj predávaniu po obnovení rezistencie na úrovni 1,1422, ktorú cena preverovala po prejave šéfa Fedu Jerome Powella. Vďaka tomu ste si z trhu tiež mohli odniesť vyše tri tucty bodov. Pokiaľ ide o súčasný technický obraz, oproti včerajšku sa v podstate nič nemení. Kupujúci naďalej musia prekonať v raste rezistenciu na úrovni 1,1403. Konsolidáciou na tejto úrovni sa posilní rast smerom k obnove maxím 1,1462 a 1,1514, kde odporúčam vybrať zisk. Rovnako dôležitou úlohou euronákupcov je chrániť podporu na úrovni 1,1325. Jej falošné prekonanie bude signálom na otvorenie dlhých pozícií. Vzhľadom na to, že býčí trh sa nám chýli ku koncu, najlepšie bude rátať s nákupom pri odraze od väčšieho minima na úrovni 1,1244, pričom môžete rátať s korekciou v rozsahu 30-40 bodov do konca dňa. Ďalej majte na pamäti, že správa o pozíciách účastníkov futurálneho trhu (Commitment of Trader - COT Report) z 2. júna zaznamenala pokles v počte dlhých aj krátkych pozícií, pričom však z trhu odišlo viac predávajúcich. To môže na trhu udržať býčiu dynamiku dovtedy, kým nevyjdú nové správy. Počet krátkych neziskových pozícií klesol z 99 812 na 93 172, pričom počet dlhých neziskových pozícií mierne stúpol z 175 034 na 174 412. Celková plusová nezisková pozícia teda opäť narástla, a to zo 75 222 na 81 240, čo naznačuje stúpajúci záujem o kupovanie rizikových aktív, a to aj na úrovni súčasných cien, ktoré sú pre trh dosť vysoké.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Pokiaľ ide o krátke pozície na euromene, po vyjadreniach Fedu nastala šanca na výraznejší korekčný pohyb nadol. V predpoludňajších hodinách si musia predávajúci počkať, kým nedôjde k falošnému prekonaniu oblasti rezistencie na úrovni 1,1403. To síce bude signálom na otvorenie krátkych pozícií na páre, mnohí obchodníci sa však napriek tomu budú sústrediť na zasadnutie euroskupiny, na ktorom sa zrejme bude hovoriť o navrhovanom pláne pomoci Európskej komisie v hodnote 750 miliárd eur. To vyvolá ďalšiu vlnu rastu na páre EUR/USD. Pri danom scenári treba rátať s otvorením krátkych pozícií po obnove maxím na 1,1462 a 1,1514, pričom cieľom bude korekcia nadol v rozsahu 30-40 bodov v rámci dňa. Zasadnutie euroskupiny však obchodníci pravdepodobne odignorujú a namiesto toho sa zamerajú na údaje o výrobných cenách a o pracovnom trhu v USA. Ak budú dobré, dopyt po americkom dolári sa môže vrátiť. V danom prípade bude úlohou predávajúcich preniknúť a konsolidovať cenu pod úroveň podpory na 1,1325. To dostane pár EUR/USD pod väčší tlak a povedie k návratu do oblasti dolnej hranice bočného kanála na 1,1244, kde odporúčam vybrať zisk. Od prekonania tejto úrovne bude závisieť celý trend rastu, ktorý sa tvorí od 25. mája.

Signály ukazovateľov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa v oblasti 30 a 50-dňových kĺzavých priemerov, čo naznačuje možné ukončenie uptrendu na páre.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade predpoludňajšieho klesania sa pár bude môcť oprieť o dolnú hranicu ukazovateľa v oblasti 1,12354, ktorej prekonaním sa euro dostane pod väčší tlak. Rast nad hornú hranicu ukazovateľa v oblasti 1,1403 povedie k väčšej dynamike nakupovania.

Opis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Neziskoví obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé neziskové pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Krátke neziskové pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Celková nezisková čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami neziskových obchodníkov.