17.06.202012:59 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na európsky burzový deň 17. júna (analýza včerajších obchodov). Tlak na euro sa vracia. COT reports. Predávajúci mieria k podpore na úrovni 1,1215

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Včerajšie údaje o prudkom raste maloobchodného predaja v USA významne podporili americký dolár, ktorému sa podarilo posilniť voči euromene. Dopyt po dolári však zabrzdil prejav predsedu Fedu Jeromea Powella v Kongrese. Popoludní sme sa žiaľ nedočkali jasnejšieho signálu na predávanie euromeny. Pri pohľade na 5-minútový graf zistíte, že popoludňajšia korekcia páru nahor do oblasti rezistencie na úrovni 1,1326 neviedla k testovaniu tejto úrovne. Chýbalo tomu doslova pár bodov, a trh následne zamieril nadol. V súčasnosti sa vytvorila nová rezistencia na úrovni 1,1284. Konsolidovať na tejto úrovni je predpoludňajšou úlohou nákupcov eura. Ak budú údaje o inflácii v eurozóne za tohtoročný máj lepšie ako očakávali ekonómovia, môžete sledovať kupovanie eura nad úrovňou 1,1284. Pritom rátame s návratom na hornú hranicu súčasného stúpajúceho kanála na úrovni 1,1349, kde odporúčam vybrať zisk. Ak bude tlak na euro predpoludním pretrvávať, na rýchle longovanie nebude dôvod. Optimálnym scenárom je čakať na testovanie dolnej hranice bočného kanála na úrovni 1,1215, a sformovať jej falošné prekonanie. To bude signálom na otvorenie dlhých pozícií. Odporúčam kupovať pár EUR/USD na okamžitý odraz z minima 1,1164. Pripomínam, že trh je na strane kupujúcich eura. Správa o pozíciách účastníkov futurálneho trhu (COT Report) z 9. júna hovorí o pribudnutí dlhých pozícií a súčasnom úbytku krátkych pozícií, čo naznačuje, že pár má býčiu dynamiku. Podľa správy ubudol počet krátkych neziskových pozícií z 93 172 na 98 020, a prudko stúpol počet dlhých neziskových pozícií z 174 412 na 184 669. Výsledná bilancia hovorí opäť v prospech celkovej (čistej) plusovej neziskovej pozície, ktorá narástla na 95 639 z 81 240. To naznačuje nárast záujmu o kupovanie rizikových aktív.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Predávajúci včera využili dobré údaje z USA a vytvorili novú rezistenciu na úrovni 1,1284, na ktorej bude predpoludním hlavný dôraz. Sformovanie jej falošného prekonania a odraz od kĺzavých priemerov, ktoré prechádzajú tesne nad ňou bude signálom na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD. Ich hlavnou úlohou bude testovať dolnú hranicu bočného kanála na úrovni 1,1215. O pokračovaní downtrendu eura budeme môcť hovoriť po konsolidácii pod úrovňou 1,1215. Tá rýchlo stlačí pár na nové minimum 1,1164 a 1,1106, kde odporúčam vybrať zisk. V prípade rastu eura nad rezistenciu na úrovni 1,1284 po zverejnení údajov o ekonomike eurozóny sa so šortovaním netreba ponáhľať. Radšej vyčkajte, kým cena nedosiahne veľké maximum 1,1349, a následne okamžite šortujte na odraz, pričom môžete rátať s korekciou v rozsahu 30 - 40 bodov v rámci dňa.

Signály ukazovateľov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa pod úrovňou 30 a 50-dňového kĺzavého priemeru, čo naznačuje ďalší pokles eura.

Poznámka: Obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasických denných kĺzavých priemerov, ktoré sa posudzujú na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

V prípade rastu páru bude pôsobiť ako rezistencia horná hranica ukazovateľa v oblasti 1,1330. Dlhé pozície môžete otvoriť po obnove dolnej hranice v oblasti 1,1225.

Opis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Neziskoví obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé neziskové pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Krátke neziskové pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Celková nezisková čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami neziskových obchodníkov.