15.07.202014:29 Forex Analysis & Reviews: Horúca prognóza a odporúčania na obchodovanie páru EUR/USD na 15. júla

Na menovom páre sa stále drží cyklus longovania z piatku. V dôsledku toho sa cena priblížila lokálnemu maximu z 10. júna na úrovni 1,1423, kde s chirurgickou presnosťou vytvorila spomalenie. Na trhu nám vlastne vznikla formácia, na základe ktorej funguje technická analýza. Obchodníci si všimli, že cena konverguje s oblasťou interakcie obchodných síl 1,1400/1,1440, a vzhľadom na možný odraz ceny sa od tvorby dlhých pozícií presunuli k ich redukcii.

Pri podrobnej analýze uplynulého dňa vidíme, že koncentrácia ceny pod úrovňou 1,1350 nemala dlhé trvanie. Na začiatku európskej relácie nastal pohyb nahor, v rámci ktorého cena prekonala maximum z 13. júla, a následne sa sústredila v oblasti interakcie obchodných síl.

Ako som už uviedol v minulosti, za všetkými realizovanými výkyvmi badať špekulatívne nadšenie, ktoré zrýchľuje dynamiku trhu aj bez zbytočnej námahy.

Volatility uplynulého dňa bola na úrovni 83 bodov, čo je o 6% viac ako denný priemer.

Pri všeobecnom pohľade na graf obchodovania (denné obdobie) treba brať do úvahy, že oblasť interakcie medzi obchodnými silami 1,1400/1,1440 má maximálnu odchýlku 1,1500, ktorá k nám prišla z lokálneho maxima z 9. marca - 1,1496.

Spravodajstvo včerajšieho dňa prinieslo údaje o priemyselnej výrobe v Európe, ktorej pokles sa medziročne spomalil z -28,7% na -20,9%, pričom medzimesačne zaznamenala priemyselná výroba v Európe oproti máju dokonca rast o 12,4%. To je síce pozitívny faktor, pritom však nezabúdajme, že očakávané výsledky mali byť ešte lepšie.

Reakcia trhu na tieto údaje bola v prospech euromeny.

V USA vyšli poobede konečné údaje o inflácii. Naplnili sa prognózy jej rastu z 0,1% na 0,6%, čo značí, že Fed neprijme ďalšie opatrenia na zmiernenie menovej politiky, čo v konečnom dôsledku prospeje americkému doláru.

Reakcia trhu bola negatívna. V rozpore s fundamentálnou analýzou dolár pokračoval v oslabovaní. Čo je dôvodom tohto rozporu? Odpoveď tkvie v informačnom základe.

V rámci všeobecného informačného základu tu máme totiž prudký nárast emócií pre rozruch okolo zámeru ČĽR uvaliť sankcie na občanov a organizácie USA v súvislosti s prijatím zákona USA o autonómii Hongkongu.

"Návrh federálneho zákona je zlomyseľným pošpinením zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Hrozí sankciami voči Číne a vážne porušuje medzinárodné právo ako aj základné zásady medzinárodných vzťahov. Je hrubým zásahom do záležitostí Hongkongu a do vnútorných záležitostí Číny. Vláda Čínskej ľudovej republiky ho dôrazne odsudzuje a dôrazne odmieta," uviedlo vo vyjadrení ministerstvo zahraničných vecí ČĽR.

Odvetné opatrenia Pekingu budú nasledovať čoskoro. V obchodnom vzťahu medzi USA a Čínou, ktorý už teraz praská vo švoch, to môže priniesť taký radikálny rez, že tento vzťah prestane existovať. Následne prídu nové clá a nové reštrikcie.

Po tomto exkurze do fundamentu nám už všetko do seba zapadá a dôvod oslabovania amerického dolára je zrejmý.

Dnes v rámci ekonomického kalendára nemáme na programe štatistické údaje z Európy ani z USA. Za prítomnosti uvedeného silného emočného pozadia na trhu ani nie sú potrebné.

Ďalší vývoj

Pri analýze aktuálneho obchodného grafu vidíme cenové kolísanie v rámci oblasti interakcie obchodných síl 1,1400/1,1440. V nej si účastníci trhu pre obavu z ďalšieho oživenia zjavne zmenšili objem na dlhých pozíciách. Hoci je trh pod silným vplyvom externého prostredia, nemali by ste ignorovať teóriu pravidelnosti, ktorá "verne" slúži ako technická analýza.

Horúcou predpoveďou je, že oblasť 1,1400/1,1440 bude mať naďalej riadny vplyv na trhu. Cenu napokon obráti do opačného smeru, pričom dynamika bude v niečom pripomínať 10. jún.

Súčasne musíte mať plán "B", v prípade, že trh bude naďalej pod tlakom externého prostredia a špekulanti budú mimo kontroly. V danom prípade nás cenová konsolidácie nad úrovňou 1,1445 môže doviesť k lokálnemu maximu z 9. marca - 1,1496.

Z uvedených informácií nám vyplývajú tieto odporúčania na obchodovanie:

- Zvážte šortovať z úrovne nižšej ako 1,1380 v smere na úroveň 1,1350 - 1,1300 - 1,1250.

- Zvážte longovať z úrovne vyššej ako 1,1445 v smere na úroveň 1,1490.

Analýza ukazovateľov

Pri analýze ďalších časových rámcov (TF) vidíme, že ukazovatele technických nástrojov na minútovom, hodinovom a dennom grafe signalizujú v prospech nakupovania. Cenové kolísanie sa totiž nachádza v v medziach oblasti interakcie obchodných síl. V prípade odrazu a konsolidácie ceny pod úrovňou 1,1380, sa signál na minútovom a hodinovom grafe mení.

Volatilita za týždeň/Miera volatility za: mesiac; štvrťrok; rok

Miera volatility odráža priemerné denné kolísanie vypočítané za obdobie mesiac/štvrťrok/rok.

(vzhľadom na publikovanie článku bol zarátaný aj 15. júl)

Súčasná úroveň volatility je 32 bodov, čo je o 58% menej ako denný priemer. Možno predpokladať, že vzhľadom na vonkajšie prostredie ako aj na koncentráciu cien v medziach dôležitej cenovej oblasti očakávame ďalší nárast aktivity, ktorý povedie k nárastu volatility na trhu.

Kľúčové úrovne

Zóny rezistencie: 1,1400//1,1440//1,1500; 1,1650 *; 1,1720 **; 1,1850 **; 1,2100

Zóny podpory: 1,1350; 1,1250 *; 1,1180 **; 1,1080; 1,1000 ***; 1,0850 **; 1,0775 *; 1,0650 (1,0636); 1,0500 ***; 1,0350 **; 1,0000 ***.

* Periodická úroveň

** Úroveň pásma

*** Psychologická úroveň