31.07.202012:15 Forex Analysis & Reviews: Pár EUR/USD: plán na európsky burzový deň 31. júla (analýza včerajšieho obchodovania). Euro pokračuje v raste, ktorý sa nie a nie skončiť. COT reporty. Kupujúci majú v úmysle prekonať úroveň 1,19

Na otvorenie dlhých pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Moje obavy o spomalenie dynamiky rastu euromeny sa ukázali ako neopodstatnené. Včera sa pár vyšvihol nad rezistenciu na úrovni 1,1762, na ktorú som osobitne upozorňoval v prognóze na druhú polovicu dňa, a s novou silou pokračoval v raste. Pri pohľade na 5-minútový graf vidíte prechod kupujúcich cez úroveň 1,1762 a ich opätovné ovládnutie trhu po korekcii z úrovne 1,1804, kde badať predaje. Rozsiahle nakupovanie na dnešnej ázijskej seanse už vytlačilo euro na úroveň 1,19. Kupujúci by ju momentálne mali prekonať a konsolidovať vyššie. To otvorí priamu cestu na nové maximá 1,1940 a 1,1987, kde odporúčam vybrať zisk. Nezabúdajme, že dnešok je plný rôznych fundamentálnych štatistík krajín eurozóny, v dôsledku čoho môže pár v prvej polovici dňa mierne skorigovať nadol, čo kupujúcim len prospeje. Vznik falošného prieniku do oblasti podpory na úrovni 1,1840 bude dobrým signálom na otvorenie dlhých pozícií na pokračovanie trendu rastu. Pár EUR/USD môžete kupovať aj okamžite na odraze z podpory na úrovni 1,1777, ktorou prechádzajú kĺzavé priemery a dolná hranica stúpajúceho kanála.

Pripomínam, že správa o pozíciách účastníkov trhu s futures (COT report) z 21. júla zaznamenala strmý nárast počtu dlhých pozícií a pokles počtu krátkych pozícií, čo nám hovorí o tom, že investori sa znovu zaujímajú o rizikové aktíva v súvislosti so zmätkom, ktorý vládne v USA kvôli koronavírusu, prezidentským voľbým a prepadu výnosov pokladničných dlhopisov. Podľa správy sa počet dlhých neziskových pozícií zvýšil z 194 252 na 204 185, kým krátkych neziskových pozícií naopak ubudlo, z počtu 83 340 na 79 138. Výsledkom je výraznejšia celková (čistá) pozícia na rast v počte 125 047 oproti 110 912 z minulého týždňa, čo naznačuje nárast záujmu o kupovanie rizikových aktív aj na aktuálnych pomerne vysokých cenových úrovniach.

Na otvorenie krátkych pozícií na páre EUR/USD budete potrebovať:

Predávajúci by sa mali znovu pokúsiť zastaviť rast na trhu. Na to budú musieť chrániť maximum 1,1900. Jeho falošné prekonanie bude signálom na otvorenie krátkych pozícií na eure pri očakávaní poklesu na podporu na úrovni 1,1840, tesne pod ktorou prechádzajú kĺzavé priemery. Rovnako dôležitou úlohou bude dostať sa pod toto pásmo a konsolidovať nižšie, čo bude ďalším signálom na predávanie páru EUR/USD s cieľom klesnúť na minimum 1,1777, ktorým prechádza dolná hranica stúpajúceho kanála. Na danej úrovni preto odporúčam vybrať zisk. Až prekonaním tohto pásma sa totiž začne korekcia eura nadol, ktorej cieľom bude pokles na úroveň 1,1704. Ak v prvej polovici dňa predajcovia eura nebudú aktívni v oblati rezistencie na úrovni 1,1900, pričom dnes máme množstvo dôležitých reportov o stave ekonomiky eurozóny, najmä o inflácii a HDP, ideálne bude zaťať šortovať až z maxím 1,1940 a 1,1987, a z nich predávať na odraz pri očakávaní korekcie, ktorá do konca dňa dosiahne 25-30 bodov.

Signály ukazovatoeľov:

Kĺzavé priemery

Obchoduje sa nad úrovňou 30- a 50-dňového kĺzavého priemeru, čo naznačuje pokračovanie rastu na trhu.

Poznámka: obdobie a ceny kĺzavých priemerov posudzujem na hodinovom grafe H1, na rozdiel od všeobecnej definície klasického kĺzavého priemeru, ktorý sa posudzuje na dennom grafe D1.

Bollingerove pásma

Rast bude ohraničený hornou úrovňou indikátora v okolí 1,1925. V prípade klesania bude podporou stredná hranica na úrovni 1,1840, pričom euro možno kupovať na odraz od dolnej hranice na úrovni 1,1760.

Opis ukazovateľov

• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 50 dní. Graf je vyznačený žltou.
• Kĺzavý priemer (určuje súčasný trend tým, že vyhladzuje volatilitu a šum). Obdobie 30 dní. Graf je vyznačený zelenou.
• Ukazovateľ MACD (zbiehavosti/rozbiehavosti kĺzavých priemerov) Rýchly exponenciálny kĺzavý priemer (EMA) za 12 dní. Pomalý EMA za 26 dní. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) za 9 dní
• Bollingerove pásma. Obdobie 20 dní
• Neziskoví obchodníci sú špekulanti, napr. samostatní obchodníci, hedžové fondy a veľké inštitúcie, ktoré využívajú trhy s futuritami na špekulatívne účely, pričom spĺňajú určité požiadavky.
• Dlhé neziskové pozície predstavujú celkovú dlhú otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Krátke neziskové pozície predstavujú celkovú krátku otvorenú pozíciu neziskových obchodníkov.
• Celková nezisková čistá pozícia predstavuje rozdiel medzi krátkymi a dlhými pozíciami neziskových obchodníkov.